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Primary Health Properties PLC (PHPRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Primary Health Properties PLC $2,32, Kurs $1,22, Potenzial +90,2 %, Qualität 30 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
PH
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Primary Health Properties PLC
PHPRF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 2,32 $ · Stark unterbewertet (+90,2 %)
!Qualität 30/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +15,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 45,8 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
!5,8 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Moderater Burggraben 64/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 1,40 $ bis 4,64 $
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,9099 $ – 1,52 $ · Fair‑Value‑Band 1,40 $ – 4,64 $ · der Kurs von 1,22 $ notiert unter dem Fair Value von 2,32 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Primary Health Properties PLC (PHP) ist ein britischer Real Estate Investment Trust und führender Investor in moderne Gebäude für die medizinische Grundversorgung. Wir investieren in flexible, moderne Immobilien für die lokale Grundversorgung.
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Primary Health Properties PLC (PHP) ist ein britischer Real Estate Investment Trust und führender Investor in moderne Gebäude für die medizinische Grundversorgung. Wir investieren in flexible, moderne Immobilien für die lokale Grundversorgung. Das übergeordnete Ziel der Gruppe besteht darin, durch eine Kombination aus Gewinnwachstum und Kapitalzuwachs progressive Renditen für die Aktionäre zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert PHP in langfristig vermietete Gesundheitsimmobilien, die durch sichere zugrunde liegende Vereinbarungen abgesichert sind und bei denen der Großteil der Mieteinnahmen direkt oder indirekt von einer staatlichen Stelle finanziert wird. Primary Health Properties Plc wurde 1994 im Vereinigten Königreich gegründet.
Aktienanalyse
Primary Health Properties PLC (PHPRF) notiert aktuell bei 1,22 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,21 $ je Aktie; damit liegen 10 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,22 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,8700 $, und 6 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,40 $ (Bear) bis 4,64 $ (Bull), der Kurs von 1,22 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Primary Health Properties PLC entwickelte sich von 223 Mio. £ (FY2021) auf 259 Mio. £ (FY2025), rund +3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 119 Mio. £ (−4,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,4 Mrd. $ · KGV 13,6 · KUV 6,23 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0900 $ · Dividendenrendite 5,8 % · Nettomarge 45,9 % · Eigenkapitalrendite 6,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, PHPRF ist mit 90 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,40 $
Fair Value 2,32 $
Bull 4,64 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0144 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
0,9900 $
1,00 $
1,04 $
74
FCF-DCF
1,44 $
2,21 $
4,61 $
71
Wachstums-DCF
1,35 $
2,56 $
4,51 $
70
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,44 $
2,21 $
4,61 $
71
5J-Umsatz-Exit
0,9300 $
1,53 $
2,77 $
65
5J-EBITDA-Exit
1,39 $
2,46 $
4,56 $
67
10J-Umsatz-Exit
1,07 $
2,15 $
2,78 $
62
10J-EBITDA-Exit
1,43 $
3,13 $
6,07 $
59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,6500 $
1,29 $
1,95 $
64
DDM mehrstufig
0,6500 $
1,11 $
1,36 $
65
Multiplikatoren
KUV-Multiple
0,6400 $
0,8600 $
1,07 $
58
KBV-Multiple
0,7700 $
1,03 $
1,29 $
55
EV/EBIT
1,71 $
2,28 $
2,84 $
63
EV/EBITDA
1,33 $
1,77 $
2,21 $
64
EV/Umsatz
0,6600 $
0,9400 $
1,21 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,6500 $
0,8700 $
1,30 $
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,35 $
2,56 $
4,51 $
70
Umsatz-Margen-DCF
0,9900 $
1,68 $
3,10 $
65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,9900 $
1,00 $
1,04 $
74
Benachrichtige mich, wenn PHPRF den Fair Value erreicht
Leg PHPRF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
30/100
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Profitabilität
33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
72
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+176,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,8 %
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−9,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11,3 % gegen −4,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.87 % → 78 %
2025 liegt 59 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +6,9 % beim Kurs und +1,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+29,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)−2,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−2,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−1,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−0,9 %
PHPRF beobachten, Alarm bei Änderung →
Primary Health Properties PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Healthcare Facilities · 25 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | 230,24 $ | 74,85 $ | −67 % |
| Ventas, Inc VTR | 86,59 $ | 34,57 $ | −60 % |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | 46,68 $ | 57,16 $ | +22 % |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | 19,44 $ | 16,01 $ | −18 % |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | 52,02 $ | 15,32 $ | −71 % |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | 37,42 $ | 39,79 $ | +6 % |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | 18,05 $ | 20,82 $ | +15 % |
| Aedifica NV AED | 64,50 € | 59,72 € | −7 % |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | 19,85 $ | 22,26 $ | +12 % |
| National Health Investors, Inc NHI | 66,66 $ | 70,75 $ | +6 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Primary Health Properties PLC (PHPRF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,32 $ gegenüber einem Kurs von 1,22 $, rund +90 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PHPRF?
Unser modellbasierter Fair Value für Primary Health Properties PLC liegt bei 2,32 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,22 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PHPRF?
Primary Health Properties PLC hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,32 $ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,40 $, optimistisches Szenario 4,64 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Primary Health Properties PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,32 $, gegenüber einem Kurs von 1,22 $ rund +90 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,40 $, optimistisches Szenario 4,64 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Primary Health Properties PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 260 Mio. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Primary Health Properties PLC eine Dividende?
Primary Health Properties PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Primary Health Properties PLC (PHPRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Primary Health Properties PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PHPRF?
Unsere Modelle diskontieren Primary Health Properties PLC mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Primary Health Properties PLC sind das +9,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Primary Health Properties PLC (PHPRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Primary Health Properties PLC um +15,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Primary Health Properties PLC einpreist (+9,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Primary Health Properties PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Primary Health Properties PLC liegt er bei 2,32 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1,22 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Primary Health Properties PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PHPRF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,22 $, Fair Value 2,32 $, rund +90 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PHPRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,22 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,32 $). Bei Primary Health Properties PLC liegen zwischen beiden 1,10 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Primary Health Properties PLC wert?
An der Börse wird Primary Health Properties PLC mit rund 3,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1,22 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,32 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PHPRF?
Unsere Modelle spannen für Primary Health Properties PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,40 $, mittleres 2,32 $, optimistisches 4,64 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1,22 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PHPRF?
Primary Health Properties PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,32 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 13,1, EV/EBITDA 15,9.
Wie solide ist die Bilanz von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Primary Health Properties PLC (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 30/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PHPRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Primary Health Properties PLC notiert bei 1,22 $, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,42 $ und 13 % über dem Tief von 1,08 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,32 $.
Welche Aktien sind mit Primary Health Properties PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Welltower Inc, Ventas, Inc, Omega Healthcare Investors, Inc, Healthpeak Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Primary Health Properties PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1,22 $, berechneter Fair Value 2,32 $ (+90 %), Qualitäts-Score 30/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PHPRF berechnet?
Wir rechnen Primary Health Properties PLC mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,32 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Primary Health Properties PLC liegt aktuell 47 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,22 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,32 $, das sind rund +90 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Primary Health Properties PLC jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,40 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,40 $ bis 4,64 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Primary Health Properties PLC lag 2014 bis 2025 bei −8,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,8 %, EBIT-Marge −3,4 %, Steuersatz +7,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −12,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Primary Health Properties PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Die Marktkapitalisierung von Primary Health Properties PLC beträgt 3,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Primary Health Properties PLC liegt bei 6,23 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Der Gewinn je Aktie von Primary Health Properties PLC beträgt 0,0900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Die Dividendenrendite von Primary Health Properties PLC liegt bei 5,8 % (Ausschüttung 78,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Die Nettomarge von Primary Health Properties PLC liegt bei 45,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Primary Health Properties PLC liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Primary Health Properties PLC bei 3,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Die operative Marge von Primary Health Properties PLC liegt bei 81,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Der Umsatz von Primary Health Properties PLC wächst um +89,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +44,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Der Gewinn je Aktie von Primary Health Properties PLC wächst um −6,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Der freie Cashflow von Primary Health Properties PLC beträgt 104 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Primary Health Properties PLC (PHPRF)?
Die Nettoverschuldung von Primary Health Properties PLC beträgt 3,3 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 31,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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