Parke Bancorp, Inc (PKBK) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $377M

Parke Bancorp, Inc PKBK · US

Kurs$34.40

Fair Value$41.86

Potenzial+21.7%

Qualität66/100

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Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 50.2% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.29% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (11/15)

Moderater Burggraben 61/100

Evidenz: Hoch Spanne $31.40 – $52.33 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.07.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +6.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.72 – $34.44 · Fair‑Value‑Band $31.40 – $52.33 · der Kurs von $34.40 notiert unter dem Fair Value von $41.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Parke Bancorp, Inc (PKBK) notiert aktuell bei $34.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Parke Bancorp, Inc einen Umsatz von $83.3M bei einer Nettomarge von 50.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.5M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $31.40 (Bear Case) bis $52.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, PKBK ist mit 22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen $23.82 $26.63 $41.20 76

Gordon-Wachstumsmodell $5.60 $10.09 $13.88 70

KGV-Multiple $31.40 $41.86 $52.33 63

Alle 6 Modelle nach Familie

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $5.60 $10.09 $13.88 70

DDM mehrstufig $5.60 $9.21 $10.77 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $31.40 $41.86 $52.33 63

KBV-Multiple $29.05 $38.73 $48.41 55

Substanzwert

NCAV (Graham) $13.83 $18.53 $27.66 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $23.82 $26.63 $41.20 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($38.73) gegenüber Dividendendiskontierung ($9.21). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $83.3M

Umsatzwachstum (J/J) +35.3%

Nettomarge 50.2%

Eigenkapitalrendite 13.1%

Free Cashflow $38.9M FY2025

KGV 9.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 70.3%

Gewinn je Aktie (TTM) $3.50

Dividendenrendite 2.3%

Gewinnwachstum (J/J) +52.3%

Nettoliquidität $13.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89

Profitabilität 37

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 73

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 82

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 23

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 82

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 93

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 79

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 94

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Parke Bancorp, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft der Parke Bank, die Privat- und Geschäftsfinanzdienstleistungen für Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen anbietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Parke Bancorp, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft der Parke Bank, die Privat- und Geschäftsfinanzdienstleistungen für Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen anbietet. Das Unternehmen akzeptiert verschiedene Einlagenprodukte, darunter Giro-, Spar-, Geldmarkt-, Termin- und andere traditionelle Einlagendienstleistungen sowie individuelle Altersvorsorgekonten und Einlagenzertifikate. Das Kreditportfolio des Unternehmens besteht aus Wohn-, Gewerbeimmobilien-, Bau-, Gewerbe- und Industriekrediten sowie Verbraucherkrediten. Es bietet auch Debitkarten, Internetbanking und Online-Rechnungszahlungsdienste an. Parke Bancorp, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington Township, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Parke Bancorp, Inc entwickelte sich von $90.9M (FY2021) auf $146M (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $37.8M (−1.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 92/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$146M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+12.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+15.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.5%

Ø Wachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+24.1%

Umsatz +12.6%/Jahr

FY21 $90.9M

FY22 $95.9M

FY23 $119M

FY24 $129M

FY25 $146M

Nettoergebnis −1.9%/Jahr

FY21 $40.8M

FY22 $41.8M

FY23 $28.5M

FY24 $27.5M

FY25 $37.8M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +8.5 % p.a.

Umsatz je Aktie +10.5 pp

davon Umsatz gesamt +12.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.5 pp

EBIT-Marge −4.0 pp

Steuersatz +1.7 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +0.3 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Parke Bancorp, Inc · Fair Value
$41.86 +22%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PKBK" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Parke Bancorp, Inc · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$41.86</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+22%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Parke Bancorp, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PKBK

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1083 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +22% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 50% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 70% · Top 25%

Umsatzwachstum 35% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 2.3% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.04× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.1× · Günstiger als der Median

KBV 1.16× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 4.53× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 9.7× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 4.6× · Günstiger als 75% der Peers

PEG 0.43× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 62 · Sektor 39

ZUKUNFT 100 · Sektor 44

VERGANGENHEIT 52 · Sektor 41

GESUNDHEIT 98 · Sektor 85

DIVIDENDE 46 · Sektor 49

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
PT Bank Central Asia Tbk BBCA	6,175 IDR	6,087 IDR	-1%
KB Financial Group 105560	184,400 KRW	213,797 KRW	+16%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI	2,970 IDR	4,891 IDR	+65%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI	4,310 IDR	7,841 IDR	+82%
Banco Bradesco S.A BBD	5,120 ARS	10,240 ARS	+100%
Shinhan Financial Group 055550	107,900 KRW	137,259 KRW	+27%
Hana Financial Group 086790	136,800 KRW	193,969 KRW	+42%
Lloyds Banking Group LYG	4,138 ARS	8,275 ARS	+100%
Banco de Chile, CHILE	193.10 CLP	152.55 CLP	-21%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, VCB	59,400 VND	84,201 VND	+42%

Parke Bancorp, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Parke Bancorp, Inc (PKBK) über- oder unterbewertet?

Stand 27.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $41.86 gegenüber einem Kurs von $34.40, rund +22% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von PKBK?

Unser modellbasierter Fair Value für Parke Bancorp, Inc liegt bei $41.86 (Stand 27.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $34.40.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PKBK?

Parke Bancorp, Inc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Parke Bancorp, Inc (PKBK)?

Parke Bancorp, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $83.3M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PKBK?

Die Nettomarge von Parke Bancorp, Inc liegt bei rund 50.2%, das Unternehmen behält damit etwa 50.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Parke Bancorp, Inc eine Dividende?

Parke Bancorp, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.29% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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