Park-Ohio Holdings (PKOH) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $518M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($43.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($19.63 bis $43.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.60 – $52.51 · Fair‑Value‑Band $19.63 – $43.64 · der Kurs von $52.51 notiert über dem Fair Value von $19.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Park-Ohio Holdings (PKOH) notiert aktuell bei $52.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Park-Ohio Holdings einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $626M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.63 (Bear Case) bis $43.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 244% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PKOH ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($33.68) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($6.37). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Park-Ohio Holdings Corp. bietet Outsourcing-Dienstleistungen für das Lieferkettenmanagement, Investitionsgüter und hergestellte Komponenten in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Mexiko, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Versorgungstechnologien, Montagekomponenten und technische Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Park-Ohio Holdings Corp. bietet Outsourcing-Dienstleistungen für das Lieferkettenmanagement, Investitionsgüter und hergestellte Komponenten in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Mexiko, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Versorgungstechnologien, Montagekomponenten und technische Produkte. Das Segment Supply Technologies bietet Total Supply Management, eine Lösung, die Aspekte der Lieferung von Produktionsteilen und -materialien verwaltet, wie z. B. technische und Designunterstützung, Teileverwendung und Kostenanalyse, Lieferantenauswahl, Qualitätssicherung, Barcode, Produktverpackung und -verfolgung, Just-in-Time- und Point-of-Use-Lieferung, elektronische Abrechnungsdienste und laufenden technischen Support. Dieses Segment bietet auch Produktionskomponenten an, darunter Ventile, Kraftstoffschlauchleitungen, elektromechanische Hardware, Etiketten, Armaturen und Lenkungskomponenten; und präzise kaltgeformte und kaltfließgepresste Verbindungselemente und Sicherungsmuttern sowie Muttern, Bolzen und Radteile unter der Marke SPAC. Das Segment Montagekomponenten bietet Hochdruck-Kraftstoffverteiler und -rohre mit Direkteinspritzung; Kraftstoffeinfüllrohre; Kunststoff- und Gummibaugruppen; Turboaufladungs- und Turbokühlmittelschläuche; sowie Mehrwertdienste für Konstruktion, Bearbeitung und Teilemontage. Das Segment „Technische Produkte“ bietet Außendienstleistungen, Induktionserwärmungs- und Schmelzsysteme, Rohrgewindeschneidsysteme sowie geschmiedete und bearbeitete Produkte für die Eisen- und Nichteisenmetall-, Silizium-, Beschichtungs-, Schmiede-, Gießerei-, Automobil- und Baumaschinenindustrie.Dieses Segment konstruiert und installiert auch mechanische Schmiedepressen; verkauft Ersatzteile, Maschinen-, induktionsgehärtete und oberflächenveredelte Kurbelwellen und Nockenwellen für den Einsatz in Lokomotiven; und schmiedet Strukturkomponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung, darunter Fahrwerke und Streben sowie Triebwagen-Mittelplatten und Zugösenschienenprodukte. Park-Ohio Holdings Corp. wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Park-Ohio Holdings entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $24.8M.

PKOH ist 62% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.