PKSHA Technology Inc (PKSHF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $539M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $12.18 (Bear) bis $20.04 (Bull), Basis $15.84. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $17.40 – $17.40 · Fair‑Value‑Band $12.18 – $20.04 · der Kurs von $17.40 notiert über dem Fair Value von $15.84. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PKSHA Technology Inc (PKSHF) notiert aktuell bei $17.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PKSHA Technology Inc einen Umsatz von $30.4B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35.5. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.18 (Bear Case) bis $20.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, PKSHF ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.28) gegenüber Substanzwert ($4.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PKSHA Technology Inc. bietet algorithmische Lösungen in Japan an. Das Unternehmen bietet Bedarfsprognosen und -optimierung, Regalzuteilungsautomatisierung und -optimierung sowie Schichtoptimierungslösungen für die Einzelhandels- und Vertriebsbranche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PKSHA Technology Inc. bietet algorithmische Lösungen in Japan an. Das Unternehmen bietet Bedarfsprognosen und -optimierung, Regalzuteilungsautomatisierung und -optimierung sowie Schichtoptimierungslösungen für die Einzelhandels- und Vertriebsbranche. VIN-Erkennung, Park-DX, städtische Sicherheit und mobile Lösungen für die Automobil- und Stadtentwicklungsbranche; sowie Lösungen zur Betrugserkennung und Kredit-KI-Bewertung für die Kredit- und Bankenbranche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Erkennung von Versicherungsbetrugsansprüchen, zur Geschäftseffizienz und zur Risikovorhersage für die Versicherungsbranche. Nutzung des Lernverlaufs, Geschäftsautomatisierung, Online-Anruflösungen für die Bildungsbranche; und Diagnosehilfen, pharmazeutische Marketingunterstützung, personalisierte Medizin und Nutzung persönlicher Gesundheitsakten sowie operative DX-Lösungen für die Medizin- und Gesundheitsbranche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PKSHA ChatAgent an, eine KI-gestützte Konversationsautomatisierungslösung; PKSHA-FAQ, das es Kunden ermöglicht, Anfragen selbst zu lösen; PKSHA VoiceAgent, eine automatisierte KI-Lösung für Sprachgespräche; PKSHA Speech Insight, eine KI-Lösung für Sprachtranskription und Anrufanalyse; und PKSHA Knowledge Stream, eine Lösung zum Erstellen von FAQs aus Dokumenten und Interaktionsprotokollen. Darüber hinaus bietet es einen PKSHA AI-Helpdesk für interne Anfragen; No-Code-RPA-Lösungen; und Yomel von PKSHA, das Besprechungen automatisch transkribiert und Protokolle mit KI-Spracherkennung erstellt. PKSHA Technology Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PKSHA Technology Inc entwickelte sich von $11.5B (FY2022) auf $21.8B (FY2025), rund +23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.7B (+47.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.