Premier Investments Limited (PMV) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$2.2B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (85/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$15.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$15.11 bis A$57.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$11.27 – A$34.83 · Fair‑Value‑Band A$15.11 – A$57.41 · der Kurs von A$13.50 notiert unter dem Fair Value von A$20.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Premier Investments Limited (PMV) notiert aktuell bei A$13.50, während unser modellbasierter Fair Value bei A$20.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Premier Investments Limited einen Umsatz von A$827M bei einer Nettomarge von 39.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$81.6M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$15.11 (Bear Case) bis A$57.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$13.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, PMV ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$98.51) gegenüber Substanzwert (A$4.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Premier Investments Limited betreibt verschiedene Facheinzelhandelsketten für Mode in Australien, Neuseeland, Asien und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Investitionen. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen Peter Alexander und Smiggle Nachtwäsche, Schul-, Lifestyle- und Schreibwarenprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Premier Investments Limited betreibt verschiedene Facheinzelhandelsketten für Mode in Australien, Neuseeland, Asien und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Investitionen. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen Peter Alexander und Smiggle Nachtwäsche, Schul-, Lifestyle- und Schreibwarenprodukte an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte sowie über Großhandels- und Online-Kanäle. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Wertpapiere. Premier Investments Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Premier Investments Limited entwickelte sich von A$1.4B (FY2021) auf A$853M (FY2025), rund −12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$338M (+5.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.