Kraken Robotics Inc (PNG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Kraken Robotics Inc wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 0,3995 C$ · Stark überbewertet (−91 %)
!Qualität 26/100
!Teures Wachstum(Umsatz 5J +52,8 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -0,6 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 2,8 %
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten(1/11)
!Schmaler Burggraben16/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2850 C$ – 10,23 C$ · Fair‑Value‑Band 0,2805 C$ – 0,3995 C$ · der Kurs von 4,59 C$ notiert über dem Fair Value von 0,3995 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Kraken Robotics Inc., ein Meerestechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Sonar- und optischen Sensoren, Batterien und Unterwasserroboterausrüstung für militärische und kommerzielle Anwendungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkte und Dienstleistungen.
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Kraken Robotics Inc., ein Meerestechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Sonar- und optischen Sensoren, Batterien und Unterwasserroboterausrüstung für militärische und kommerzielle Anwendungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Synthetic Aperture Sonar (SAS) an, eine Technologie zur Durchführung von Bildgebung und Bathymetrie-Kartierung; KATFISH Towed SAS, ein Sonar-Schleppfisch mit synthetischer Apertur, arbeitet mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Knoten und bietet eine höhere Flächenabdeckung; und SeaPower, eine drucktolerante Tiefseebatterie. Darüber hinaus werden LiDAR-Lösungen angeboten, die eine präzise Inspektion und Überwachung von Unterwasseranlagen und -umgebungen ermöglichen. Sub-Bottom Imaging-Dienste, die 3D-Daten der Unterwasserstratigraphie und Gefahren liefern; Akustischer Kern, der ein 3D-Bild der Stratigraphieschichten und Anomalien über die gesamte Grundfläche des Fundaments liefert; und abgeschleppte SAS-Vermessungsdienste. Die Produkte des Unternehmens werden in militärischen und kommerziellen Anwendungen in Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika und international eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Kraken Sonar Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2017 in Kraken Robotics Inc.. Kraken Robotics Inc. hat seinen Hauptsitz in Mount Pearl, Kanada.
Aktienanalyse
Kraken Robotics Inc (PNG) notiert aktuell bei 4,59 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3995 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.049,4 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,5200 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,59 C$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,2600 C$, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2805 C$ (Bear) bis 0,3995 C$ (Bull), der Kurs von 4,59 C$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Kraken Robotics Inc entwickelte sich von 25,6 Mio. C$ (FY2021) auf 102 Mio. C$ (FY2025), rund +41,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,9 Mio. C$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, PNG ist mit −91 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,1600 C$ bis 1,35 C$). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 0,2805 C$Fair Value 0,3995 C$Bull 0,3995 C$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+52,8 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+54,0 %
’14
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−4,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−39 % → 8 %
Kraken Robotics Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kraken Robotics Inc (PNG) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3995 C$ gegenüber einem Kurs von 4,59 C$, rund −91 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PNG?
Unser modellbasierter Fair Value für Kraken Robotics Inc liegt bei 0,3995 C$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,59 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PNG?
Kraken Robotics Inc hat einen Qualitäts-Score von 26/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kraken Robotics Inc (PNG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3995 C$ (Stand 13.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2805 C$, optimistisches Szenario 0,3995 C$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kraken Robotics Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3995 C$, gegenüber einem Kurs von 4,59 C$ rund −91 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2805 C$, optimistisches Szenario 0,3995 C$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Kraken Robotics Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 108 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kraken Robotics Inc liegt er bei 0,3995 C$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 4,59 C$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kraken Robotics Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert PNG über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,59 C$, Fair Value 0,3995 C$, rund −91 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PNG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,59 C$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3995 C$). Bei Kraken Robotics Inc liegen zwischen beiden 4,19 C$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kraken Robotics Inc wert?
An der Börse wird Kraken Robotics Inc mit rund 2,2 Mrd. C$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 4,59 C$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3995 C$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PNG?
Unsere Modelle spannen für Kraken Robotics Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2805 C$, mittleres 0,3995 C$, optimistisches 0,3995 C$ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 4,59 C$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kraken Robotics Inc (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite −0,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 26/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PNG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kraken Robotics Inc notiert bei 4,59 C$, rund 57 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,72 C$ und 72 % über dem Tief von 2,67 C$ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3995 C$.
Welche Aktien sind mit Kraken Robotics Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Keysight Technologies, Inc, Garmin Ltd, Teledyne Technologies Incorporated, Chroma ATE Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kraken Robotics Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 4,59 C$, berechneter Fair Value 0,3995 C$ (−91 %), Qualitäts-Score 26/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PNG berechnet?
Wir rechnen Kraken Robotics Inc mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,3995 C$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Kraken Robotics Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Kraken Robotics Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,3995 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Kraken Robotics Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Die Marktkapitalisierung von Kraken Robotics Inc beträgt 2,2 Mrd. C$ (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kraken Robotics Inc liegt bei 20,8 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Die Nettomarge von Kraken Robotics Inc liegt bei 2,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kraken Robotics Inc liegt bei −0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kraken Robotics Inc bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Die operative Marge von Kraken Robotics Inc liegt bei −3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Der Umsatz von Kraken Robotics Inc wächst um +34,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +35,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Der freie Cashflow von Kraken Robotics Inc beträgt −28,8 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kraken Robotics Inc (PNG)?
Die Nettoverschuldung von Kraken Robotics Inc beträgt 6,4 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2023). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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