Premia Real Estate Investment Company (PREMIA) Fair Value & Analyse

Immobilien · GR · Marktkap. €168M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von €1.23 (Bear) bis €2.06 (Bull), Basis €1.65. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.9195 – €1.71 · Fair‑Value‑Band €1.23 – €2.06 · der Kurs von €1.31 notiert unter dem Fair Value von €1.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Premia Real Estate Investment Company (PREMIA) notiert aktuell bei €1.31, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €37.5M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €417M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.23 (Bear Case) bis €2.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, PREMIA ist mit 26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (€2.50) gegenüber DCF-Modelle (€0.5500). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme ist in der Immobilienentwicklungsbranche in Griechenland tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Verwertung und der Verwaltung von Immobilien. Das Portfolio besteht aus Industrieimmobilien, Logistikzentren, Grundstücken, Gewerbeimmobilien und Public-Private-Partnership-Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme ist in der Immobilienentwicklungsbranche in Griechenland tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Verwertung und der Verwaltung von Immobilien. Das Portfolio besteht aus Industrieimmobilien, Logistikzentren, Grundstücken, Gewerbeimmobilien und Public-Private-Partnership-Immobilien. Das Unternehmen hieß früher Premia S.A. und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme. Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Premia Real Estate Investment Company entwickelte sich von €9.5M (FY2021) auf €37.5M (FY2025), rund +40.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €45.3M (+32.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.