Proto Labs, Inc (PRLB) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($33.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.09 – $112.06 · Fair‑Value‑Band $19.81 – $33.01 · der Kurs von $88.91 notiert über dem Fair Value von $26.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Proto Labs, Inc (PRLB) notiert aktuell bei $88.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Proto Labs, Inc einen Umsatz von $546M bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $106M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.81 (Bear Case) bis $33.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $88.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 131% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, PRLB ist mit -70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($30.60) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Proto Labs, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als digitaler Hersteller von kundenspezifischen Teilen in den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Es bietet Entwicklern, Ingenieuren und Supply-Chain-Teams Fertigungsdienstleistungen wie Formenbau, maschinelle Bearbeitung mit numerischer Steuerung, 3D-Druck und Blechbearbeitung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Proto Labs, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als digitaler Hersteller von kundenspezifischen Teilen in den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Es bietet Entwicklern, Ingenieuren und Supply-Chain-Teams Fertigungsdienstleistungen wie Formenbau, maschinelle Bearbeitung mit numerischer Steuerung, 3D-Druck und Blechbearbeitung an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Maple Plain, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Proto Labs, Inc entwickelte sich von $488M (FY2021) auf $533M (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $21.2M (−10.7%/Jahr seit FY2021).

PRLB ist 70% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Proto Labs (PRLB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates Yahoo Finance · 31.07.2026
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• Proto Labs (NYSE:PRLB) Delivers Strong Q2 CY2026 Numbers, Provides Encouraging Quarterly Revenue Guidance Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.