ProCook Group (PROC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 54.6M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.4100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne £0.1763 – £1.65 · Fair‑Value‑Band £0.2400 – £0.4100 · der Kurs von £0.5200 notiert über dem Fair Value von £0.3200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

ProCook Group (PROC) notiert aktuell bei £0.5200, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ProCook Group einen Umsatz von £75.3M bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt £25.8M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.2400 (Bear Case) bis £0.4100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.5200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, PROC ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£1.08) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ProCook Group plc ist über ihre Tochtergesellschaften im Verkauf von Küchengeräten und verwandten Produkten im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: E-Commerce und Einzelhandel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ProCook Group plc ist über ihre Tochtergesellschaften im Verkauf von Küchengeräten und verwandten Produkten im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: E-Commerce und Einzelhandel. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Koch- und Tischgeschirrprodukten an, darunter Essgeschirr, Trinkgeschirr und Zubehör sowie Küchenzubehör wie Küchenmesser und Küchengeräte. und besitzt Eigenschaften. ProCook Group plc wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gloucester, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ProCook Group entwickelte sich von £69.2M (FY2022) auf £85.5M (FY2026), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £1.6M.

PROC ist 38% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.