Sociedad Punta del Cobre S.A (PUCOBRE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CL · Marktkap. 2.2T CLP

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 11,913 CLP (Bear) bis 20,577 CLP (Bull), Basis 16,291 CLP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,564 CLP – 21,253 CLP · Fair‑Value‑Band 11,913 CLP – 20,577 CLP · der Kurs von 16,580 CLP notiert über dem Fair Value von 16,291 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Sociedad Punta del Cobre S.A (PUCOBRE) notiert aktuell bei 16,580 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,291 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sociedad Punta del Cobre S.A einen Umsatz von 544M CLP bei einer Nettomarge von 26.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 164M CLP. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,913 CLP (Bear Case) bis 20,577 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,580 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 234% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, PUCOBRE ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (19,812 CLP) gegenüber Substanzwert (2,708 CLP). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sociedad Punta del Cobre S.A. beschäftigt sich mit der Erschließung und Ausbeutung von Bodenschätzen vor allem in der Atacama-Region. Es wird hauptsächlich nach Kupfer-, Gold- und Silberkonzentraten gesucht. Das Unternehmen ist an der Mine Punta del Cobre, der Mine Manto de Cobre und den Minen Granate, San Jose und Biocobre in der Atacama-Region beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sociedad Punta del Cobre S.A. beschäftigt sich mit der Erschließung und Ausbeutung von Bodenschätzen vor allem in der Atacama-Region. Es wird hauptsächlich nach Kupfer-, Gold- und Silberkonzentraten gesucht. Das Unternehmen ist an der Mine Punta del Cobre, der Mine Manto de Cobre und den Minen Granate, San Jose und Biocobre in der Atacama-Region beteiligt. Das Unternehmen hält außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt El Espino in der Region Coquimbo. und das Tovaku-Bergbauprojekt in der Region Antofagasta. Sociedad Punta del Cobre S.A. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Copiapó, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sociedad Punta del Cobre S.A entwickelte sich von 386M CLP (FY2021) auf 509M CLP (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 129M CLP (+6.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Copper · 58 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.