PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 12.5T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 146% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (487.50 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (487.50 IDR bis 912.69 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 229.31 IDR – 523.71 IDR · Fair‑Value‑Band 487.50 IDR – 912.69 IDR · der Kurs von 264.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 650.00 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) notiert aktuell bei 264.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 650.00 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pakuwon Jati Tbk einen Umsatz von 7.2T IDR bei einer Nettomarge von 33.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 396B IDR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 487.50 IDR (Bear Case) bis 912.69 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 264.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, PWON ist mit 146% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,429 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (223.24 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Pakuwon Jati Tbk ist als Immobilienentwickler in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Shopping, Office Center und Service Apartments tätig. Wohn- und Bürogebäude zu verkaufen; Gastfreundschaft; und Bausegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Pakuwon Jati Tbk ist als Immobilienentwickler in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Shopping, Office Center und Service Apartments tätig. Wohn- und Bürogebäude zu verkaufen; Gastfreundschaft; und Bausegmente. Das Unternehmen ist in den Bereichen Raumvermietung, Hotelbetrieb, Bau, Landerwerb, Immobilienentwicklung, Marketing und Betriebsmanagement tätig. Das Immobilienportfolio umfasst Einkaufszentren und Einzelhandelseinkaufszentren, Wohnimmobilien, Bürogebäude und Hotelentwicklungen sowie Eigentumswohnungen, Hotels und Serviced Apartments. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Surabaya, Indonesien. PT Pakuwon Jati Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT. Pakuwon Arthaniaga.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Pakuwon Jati Tbk entwickelte sich von 5.7T IDR (FY2021) auf 7.1T IDR (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.3T IDR (+14.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.