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Datenbasierte Aktienbewertung

Paz Oil (PZOL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Paz Oil ILS 500, Kurs ILS 860, Potenzial −41,9 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Energie · Il · ISIN IL0011000077

PO Einige Daten 24.09.2026

Paz Oil

PZOL · TA

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 499,50 ILA · Stark überbewertet (−42 %)
!Qualität 52/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,2 %/J)
!Dünne Margen · 2,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·6,11 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Schmaler Burggraben 44/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

913,70 ILA 199,69 ILA Fair Value 499,50 ILA 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 199,69 ILA – 913,70 ILA · Fair‑Value‑Band 386,03 ILA – 739,67 ILA · der Kurs von 859,60 ILA notiert über dem Fair Value von 499,50 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Paz Oil Company Ltd. raffiniert, produziert, lagert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdöl und andere Produkte in Israel und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Kraftstoffen über Tankstellen.

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Paz Oil Company Ltd. raffiniert, produziert, lagert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdöl und andere Produkte in Israel und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Kraftstoffen über Tankstellen. Lebensmittel und Convenience-Produkte über Yellow-Market-Läden; Vermietung von Geschäften; sowie Engineering-, Wartungs- und Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und der Direktvermarktung von Kraftstoffprodukten an private, gewerbliche, industrielle und institutionelle Kunden sowie an Fahrzeugflotten und die Palästinensische Autonomiebehörde tätig. Darüber hinaus vermarktet, vertreibt und verkauft es Flüssiggas zum Kochen, Heizen und Betanken von Fahrzeugen; produziert, vermarktet und exportiert Dichtungs- und Isolierprodukte für die Bauindustrie; produziert und vermarktet Produkte für die Verkehrsinfrastruktur; entwickelt, produziert, importiert/exportiert und vermarktet Produkte und Bitumenbahnen auf Bitumenbasis; vermarktet verschiedene Dichtungs- und Beschichtungsflüssigkeiten sowie andere Produkte; vertreibt Flugtreibstoffe; und bietet Betankungsdienste an. Darüber hinaus produziert, importiert, vermarktet und exportiert das Unternehmen Öle für Transport und Industrie sowie automatische Schmieröle sowie verschiedene Lösungsmittel und Rohstoffe für die Parfüm- und Waschmittelindustrie. bietet Prozessprodukte für die Agrarindustrie an; vermarktet Rohstoffe für die Farben-, Druck- und Bauindustrie; und produziert und vermarktet Hilfsprodukte für Autos, Kraftstoffadditive, Schmierpasten, Harnstoff und Reinigungsmittel für die Industrie sowie brennbare Flüssigkeiten für Industrie und Heizung, erneuertes Öl und recycelte Lösungsmittel. Darüber hinaus wird Photovoltaikstrom erzeugt und verkauft; importiert Rohöl; und bietet Beschaffungsdienstleistungen an.Das Unternehmen war früher als The Shell Company of Palestine bekannt und änderte 1960 seinen Namen in Paz Oil Company Ltd. Paz Oil Company Ltd. wurde 1922 gegründet und hat seinen Sitz in Yakum, Israel.

Aktienanalyse

Paz Oil (PZOL) notiert aktuell bei 859,60 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 499,50 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 674,81 ILA je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 859,60 ILA.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 50,08 ILA, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 386,03 ILA (Bear) bis 739,67 ILA (Bull), der Kurs von 859,60 ILA liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Paz Oil entwickelte sich von 12,7 Mrd. ILS (FY2019) auf 13,3 Mrd. ILS (FY2023), rund +1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −5,0 Mio. ILS.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,3 Mrd. ILA · KGV 7,1 · KUV 0,33 · Gewinn je Aktie (TTM) 56,41 ILA · Dividendenrendite 6,1 % · Nettomarge 0,0 % · Eigenkapitalrendite 16,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −61 % Fair-Value-Potenzial, PZOL ist mit −42 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 386,03 ILA Fair Value 499,50 ILA Bull 739,67 ILA
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 693,50 ILA 937,45 ILA 1.385 ILA 80
Wachstums-DCF 718,63 ILA 951,99 ILA 1.343 ILA 79
5J-EBITDA-Exit 402,41 ILA 578,74 ILA 822,46 ILA 75
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 693,50 ILA 937,45 ILA 1.385 ILA 80
Owner Earnings 27,76 ILA 91,26 ILA 207,62 ILA 69
5J-Umsatz-Exit 445,33 ILA 651,70 ILA 961,94 ILA 72
5J-EBITDA-Exit 402,41 ILA 578,74 ILA 822,46 ILA 75
10J-Umsatz-Exit 536,54 ILA 714,65 ILA 905,51 ILA 68
10J-EBITDA-Exit 523,84 ILA 671,27 ILA 824,80 ILA 70
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 181,60 ILA 234,52 ILA 278,63 ILA 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 43,66 ILA 50,08 ILA 57,01 ILA 69
DDM mehrstufig 43,66 ILA 54,50 ILA 66,81 ILA 67
Multiplikatoren
EV/EBIT 207,21 ILA 345,12 ILA 483,03 ILA 64
EV/EBITDA 243,60 ILA 393,64 ILA 543,67 ILA 66
EV/Umsatz 295,47 ILA 510,61 ILA 725,75 ILA 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 148,49 ILA 198,98 ILA 296,98 ILA 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 718,63 ILA 951,99 ILA 1.343 ILA 79
Umsatz-Margen-DCF 445,33 ILA 674,81 ILA 974,26 ILA 72
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 181,60 ILA 234,52 ILA 278,63 ILA 72

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Leg PZOL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 45
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 48
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 31
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 64
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 31/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,2 %
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
5,2 % (2018) → 4,4 % (2023)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2023 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +4,9 % im Jahr.

PZOL ist 72 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Paz Oil mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Refining & Marketing · 110 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −42 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 16 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 11 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −5 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 6,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,04× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,1× · Günstigste 25 %
KBV 0,44× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,11× · Günstigste 25 %
P/FCF 1,5× · Teurer als Median
EV/EBITDA 3,4× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 15
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 15
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)65 · Sektor 35
GESUNDHEIT (wenig Schulden)48 · Sektor 81
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE 1.248 ₹ 865,31 ₹ −31 %
Valero Energy Corporation VLO 377,14 $ 127,32 $ −66 %
Marathon Petroleum Corporation MPC 389,68 $ 151,74 $ −61 %
Phillips 66 PSX 256,78 $ 87,35 $ −66 %
Neste Oyj NESTE 34,23 € 5,85 € −83 %
Formosa Petrochemical Corporation 6505 87,20 TWD 20,61 TWD −76 %
Indian Oil Corporation IOC 138,15 ₹ 417,35 ₹ +202 %
HF Sinclair Corporation DINO 106,69 $ 52,19 $ −51 %
SK Innovation Co 096770 149.200 KRW 50.008 KRW −66 %
Bharat Petroleum Corporation BPCL 315,75 ₹ 846,81 ₹ +168 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Paz Oil · Fair Value
499,50 ILA −72%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Paz Oil Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PZOL

Häufige Fragen

Ist Paz Oil (PZOL) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 499,50 ILA gegenüber einem Kurs von 859,60 ILA, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PZOL?
Unser modellbasierter Fair Value für Paz Oil liegt bei 499,50 ILA (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 859,60 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PZOL?
Paz Oil hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Paz Oil (PZOL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 499,50 ILA (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 386,03 ILA, optimistisches Szenario 739,67 ILA. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Paz Oil Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 499,50 ILA, gegenüber einem Kurs von 859,60 ILA rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 386,03 ILA, optimistisches Szenario 739,67 ILA. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Paz Oil (PZOL)?
Paz Oil weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,7 Mrd. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Paz Oil eine Dividende?
Paz Oil weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Paz Oil (PZOL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Paz Oil den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PZOL?
Unsere Modelle diskontieren Paz Oil mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,68, Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Paz Oil sind das +7,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Paz Oil (PZOL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Paz Oil um -1,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Paz Oil (PZOL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Paz Oil einpreist (+7,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Paz Oil (PZOL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Paz Oil je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Paz Oil (PZOL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Paz Oil liegt er bei 499,50 ILA je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 859,60 ILA. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Paz Oil Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PZOL über dem berechneten Fair Value: Kurs 859,60 ILA, Fair Value 499,50 ILA, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PZOL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (859,60 ILA), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (499,50 ILA). Bei Paz Oil liegen zwischen beiden 360,10 ILA je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Paz Oil wert?
An der Börse wird Paz Oil mit rund 4,3 Mrd. ILA bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 859,60 ILA; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 499,50 ILA je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PZOL?
Unsere Modelle spannen für Paz Oil eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 386,03 ILA, mittleres 499,50 ILA, optimistisches 739,67 ILA je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 859,60 ILA). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PZOL?
Paz Oil hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 499,50 ILA aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 0,1, EV/EBITDA 3,4.
Wie solide ist die Bilanz von Paz Oil (PZOL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Paz Oil (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PZOL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Paz Oil notiert bei 859,60 ILA, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 913,70 ILA und 35 % über dem Tief von 634,76 ILA (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 499,50 ILA.
Welche Aktien sind mit Paz Oil vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Paz Oil Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 859,60 ILA, berechneter Fair Value 499,50 ILA (−42 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PZOL berechnet?
Wir rechnen Paz Oil mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 499,50 ILA, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Paz Oil liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Paz Oil (PZOL)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 859,60 ILA. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 499,50 ILA, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Paz Oil jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (739,67 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (386,03 ILA bis 739,67 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Paz Oil (PZOL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Paz Oil lag 2012 bis 2023 bei +6,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −4,7 %, EBIT-Marge +8,8 %, Steuersatz +1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Paz Oil

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Paz Oil (PZOL)?
Die Marktkapitalisierung von Paz Oil beträgt 4,3 Mrd. ILA. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Paz Oil (PZOL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Paz Oil liegt bei 0,33 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Paz Oil (PZOL)?
Der Gewinn je Aktie von Paz Oil beträgt 56,41 ILA (Kurs ÷ EPS = KGV 7,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Paz Oil (PZOL)?
Die Dividendenrendite von Paz Oil liegt bei 6,1 % (Ausschüttung 93,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Paz Oil (PZOL)?
Die Nettomarge von Paz Oil liegt bei 0,0 % (Geschäftsjahr 2023). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Paz Oil (PZOL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Paz Oil liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Paz Oil (PZOL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Paz Oil bei 1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Paz Oil (PZOL)?
Die operative Marge von Paz Oil liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Paz Oil (PZOL)?
Der Umsatz von Paz Oil wächst um −4,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Paz Oil (PZOL)?
Der Gewinn je Aktie von Paz Oil wächst um +194 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Paz Oil (PZOL)?
Der freie Cashflow von Paz Oil beträgt 954 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2023). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Paz Oil (PZOL)?
Die Nettoverschuldung von Paz Oil beträgt 4,9 Mrd. ILA (Geschäftsjahr 2023, ≈ 5,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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