Paz Oil Company (PZOL) Fair Value & Analyse

Energie · Il · Marktkap. 4.3B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 535.40 ILA (Bear) bis 842.10 ILA (Bull), Basis 698.34 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 182.20 ILA – 817.16 ILA · Fair‑Value‑Band 535.40 ILA – 842.10 ILA · der Kurs von 805.80 ILA notiert über dem Fair Value von 698.34 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Paz Oil Company (PZOL) notiert aktuell bei 805.80 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 698.34 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Paz Oil Company einen Umsatz von 12.7B ILA bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.9B ILA. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 535.40 ILA (Bear Case) bis 842.10 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 805.80 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PZOL ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (645.16 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (57.71 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Paz Oil Company Ltd. raffiniert, produziert, lagert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdöl und andere Produkte in Israel und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Kraftstoffen über Tankstellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Paz Oil Company Ltd. raffiniert, produziert, lagert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdöl und andere Produkte in Israel und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Kraftstoffen über Tankstellen. Lebensmittel und Convenience-Produkte über Yellow-Market-Läden; Vermietung von Geschäften; sowie Engineering-, Wartungs- und Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und der Direktvermarktung von Kraftstoffprodukten an private, gewerbliche, industrielle und institutionelle Kunden sowie an Fahrzeugflotten und die Palästinensische Autonomiebehörde tätig. Darüber hinaus vermarktet, vertreibt und verkauft es Flüssiggas zum Kochen, Heizen und Betanken von Fahrzeugen; produziert, vermarktet und exportiert Dichtungs- und Isolierprodukte für die Bauindustrie; produziert und vermarktet Produkte für die Verkehrsinfrastruktur; entwickelt, produziert, importiert/exportiert und vermarktet Produkte und Bitumenbahnen auf Bitumenbasis; vermarktet verschiedene Dichtungs- und Beschichtungsflüssigkeiten sowie andere Produkte; vertreibt Flugtreibstoffe; und bietet Betankungsdienste an. Darüber hinaus produziert, importiert, vermarktet und exportiert das Unternehmen Öle für Transport und Industrie sowie automatische Schmieröle sowie verschiedene Lösungsmittel und Rohstoffe für die Parfüm- und Waschmittelindustrie. bietet Prozessprodukte für die Agrarindustrie an; vermarktet Rohstoffe für die Farben-, Druck- und Bauindustrie; und produziert und vermarktet Hilfsprodukte für Autos, Kraftstoffadditive, Schmierpasten, Harnstoff und Reinigungsmittel für die Industrie sowie brennbare Flüssigkeiten für Industrie und Heizung, erneuertes Öl und recycelte Lösungsmittel. Darüber hinaus wird Photovoltaikstrom erzeugt und verkauft; importiert Rohöl; und bietet Beschaffungsdienstleistungen an.Das Unternehmen war früher als The Shell Company of Palestine bekannt und änderte 1960 seinen Namen in Paz Oil Company Ltd. Paz Oil Company Ltd. wurde 1922 gegründet und hat seinen Sitz in Yakum, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Paz Oil Company entwickelte sich von 12.7B ILA (FY2019) auf 13.3B ILA (FY2023), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −5.0M ILA.

PZOL ist 13% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.