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Datenbasierte Aktienbewertung

Paz Oil (PZOL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Paz Oil ILS 395, Kurs ILS 787, also 49,9 % unter dem Kurs, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Energie Il · ISIN IL0011000077

PO Paz Oil Logo Wenige Daten 08.11.2026

Paz Oil

PZOL · TA
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 50 % unter dem heutigen Kurs.

Positiver freier Cashflow
6,7 % Dividendenrendite · Nachhaltig
Qualität 52/100
Dünne Margen · 2,1 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
Fair Value ILS 394,78 · Stark überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,2 %/J in ILS)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 41/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

ILS 913,70 ILS 199,69 Fair Value ILS 394,78 06.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ILS 199,69 – ILS 913,70 · Fair‑Value‑Band ILS 305,10 – ILS 584,60 · der Kurs von ILS 787,30 notiert über dem Fair Value von ILS 394,78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Paz Oil Company Ltd. raffiniert, produziert, lagert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdöl und andere Produkte in Israel und international.

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Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Kraftstoffen über Tankstellen. Lebensmittel und Convenience-Produkte über Yellow-Market-Läden; Vermietung von Geschäften; sowie Engineering-, Wartungs- und Logistikdienstleistungen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und der Direktvermarktung von Kraftstoffprodukten an private, gewerbliche, industrielle und institutionelle Kunden sowie an Fahrzeugflotten und die Palästinensische Autonomiebehörde tätig.

Darüber hinaus vermarktet, vertreibt und verkauft es Flüssiggas zum Kochen, Heizen und Betanken von Fahrzeugen; produziert, vermarktet und exportiert Dichtungs- und Isolierprodukte für die Bauindustrie; produziert und vermarktet Produkte für die Verkehrsinfrastruktur; entwickelt, produziert, importiert/exportiert und vermarktet Produkte und Bitumenbahnen auf Bitumenbasis; vermarktet verschiedene Dichtungs- und Beschichtungsflüssigkeiten sowie andere Produkte; vertreibt Flugtreibstoffe; und bietet Betankungsdienste an. Darüber hinaus produziert, importiert, vermarktet und exportiert das Unternehmen Öle für Transport und Industrie sowie automatische Schmieröle sowie verschiedene Lösungsmittel und Rohstoffe für die Parfüm- und Waschmittelindustrie. bietet Prozessprodukte für die Agrarindustrie an; vermarktet Rohstoffe für die Farben-, Druck- und Bauindustrie; und produziert und vermarktet Hilfsprodukte für Autos, Kraftstoffadditive, Schmierpasten, Harnstoff und Reinigungsmittel für die Industrie sowie brennbare Flüssigkeiten für Industrie und Heizung, erneuertes Öl und recycelte Lösungsmittel.

Darüber hinaus wird Photovoltaikstrom erzeugt und verkauft; importiert Rohöl; und bietet Beschaffungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als The Shell Company of Palestine bekannt und änderte 1960 seinen Namen in Paz Oil Company Ltd. Paz Oil Company Ltd. wurde 1922 gegründet und hat seinen Sitz in Yakum, Israel.

Aktienanalyse

Paz Oil (PZOL) notiert aktuell bei ILS 787,30, während unser modellbasierter Fair Value bei ILS 394,78 liegt, also 50 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel ILS 738,71 je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von ILS 787,30.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ILS 43,67, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Paz Oil entwickelte sich von ILS 12,7 Mrd. (FY2019) auf ILS 13,3 Mrd. (FY2023), rund +1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −ILS 5,0 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung ILS 4,3 Mrd. Klein · KGV 14,0 · KUV 0,33 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ILS 56,41 · Dividendenrendite 6,7 % · Nettomarge 0,0 % · Eigenkapitalrendite 16,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,9 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ILS 305,10 bis ILS 584,60, der Kurs von ILS 787,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, PZOL ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ILS 394,78
Spanne ILS 305,10 bis ILS 584,60
Kurs ILS 787,30 · Abstand −49,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF ILS 623,71 ILS 824,31 ILS 1.184 81
Wachstums-DCF ILS 642,92 ILS 833,47 ILS 1.146 79
5J-EBITDA-Exit ILS 383,27 ILS 551,83 ILS 784,86 75
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ILS 623,71 ILS 824,31 ILS 1.184 81
5J-Umsatz-Exit ILS 424,32 ILS 621,55 ILS 918,10 72
5J-EBITDA-Exit ILS 383,27 ILS 551,83 ILS 784,86 75
10J-Umsatz-Exit ILS 500,75 ILS 664,48 ILS 839,42 68
10J-EBITDA-Exit ILS 489,14 ILS 624,86 ILS 765,77 70
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) ILS 152,55 ILS 197,39 ILS 234,07 74
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT k.A. ILS 93,75 ILS 231,66 61
EV/EBITDA k.A. ILS 142,26 ILS 292,30 62
EV/Umsatz ILS 44,10 ILS 259,24 ILS 474,38 48
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ILS 32,59 ILS 43,67 ILS 65,18 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ILS 642,92 ILS 833,47 ILS 1.146 79
Umsatz-Margen-DCF ILS 424,32 ILS 643,94 ILS 930,68 72
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder ILS 152,55 ILS 197,39 ILS 234,07 72

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 34
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 45
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 48
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 31
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 93
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 78
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 41
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 45
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 66
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 31/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,2 %
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
5,2 % (2018) → 4,4 % (2023)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2023 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +3,6 % im Jahr.

PZOL wirkt überbewertet: Fair Value 50 % unter dem Kurs. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Paz Oil mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 115 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −49,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 16,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 2,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 11,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −4,5 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 6,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,04× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 14,0× · Teurer als Median
KBV 0,43× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 0,11× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 1,4× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 3,4× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 30
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)65 · Sektor 48
GESUNDHEIT (wenig Schulden)48 · Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 65

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Indian Oil Corporation IOC ₹146,25 ₹245,43 +68 % vs. PZOL
Bharat Petroleum Corporation BPCL ₹319,90 ₹434,58 +36 % vs. PZOL
SK Innovation Co 096770 KRW 109.400 KRW 134.361 +23 % vs. PZOL
Reliance Industries Limited RELIANCE ₹1.320 ₹865,31 −34 % vs. PZOL
HF Sinclair Corporation DINO $97,18 $52,92 −46 % vs. PZOL
Neste Oyj NESTE 27,45 € 11,70 € −57 % vs. PZOL
Formosa Petrochemical Corporation 6505 TWD 88,40 TWD 35,53 −60 % vs. PZOL
Valero Energy Corporation VLO $346,45 $131,30 −62 % vs. PZOL
Phillips 66 PSX $245,72 $86,38 −65 % vs. PZOL
Marathon Petroleum Corporation MPC $372,74 $113,66 −70 % vs. PZOL

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Paz Oil: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Paz Oil Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PZOL

Häufige Fragen

Ist Paz Oil (PZOL) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ILS 394,78 gegenüber einem Kurs von ILS 787,30, rund 50 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PZOL?
Unser modellbasierter Fair Value für Paz Oil liegt bei ILS 394,78 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ILS 787,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PZOL?
Paz Oil hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Paz Oil (PZOL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ILS 394,78 (Stand 08.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von ILS 305,10 bis ILS 584,60. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Paz Oil Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ILS 394,78, gegenüber einem Kurs von ILS 787,30 rund 50 % tiefer (überbewertet). Spanne von ILS 305,10 bis ILS 584,60. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Paz Oil (PZOL)?
Paz Oil weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ILS 12,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Paz Oil eine Dividende?
Paz Oil weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Paz Oil (PZOL)?
Paz Oil zahlt ILS 52,50 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,7 %. Die Ausschüttungsquote liegt bei 93,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,70-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Paz Oil (PZOL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Paz Oil den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,2 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PZOL?
Unsere Modelle diskontieren Paz Oil mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,68, Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Paz Oil sind das +5,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Paz Oil (PZOL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Paz Oil um -1,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +5,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Paz Oil (PZOL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Paz Oil einpreist (+5,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Paz Oil (PZOL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Paz Oil je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Paz Oil (PZOL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Paz Oil liegt er bei ILS 394,78 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ILS 787,30. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Paz Oil Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert PZOL über dem berechneten Fair Value: Kurs ILS 787,30, Fair Value ILS 394,78, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PZOL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (ILS 787,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (ILS 394,78). Bei Paz Oil liegen zwischen beiden ILS 392,52 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Paz Oil wert?
An der Börse wird Paz Oil mit rund ILS 4,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ILS 787,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ILS 394,78 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PZOL?
Unsere Modelle spannen für Paz Oil eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ILS 305,10, mittleres ILS 394,78, optimistisches ILS 584,60 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ILS 787,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PZOL?
Paz Oil hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,0 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ILS 394,78 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2014 bis 2022), berichteter Gewinn: 10,6. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 0,1, EV/EBITDA 3,4.
Wie solide ist die Bilanz von Paz Oil (PZOL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Paz Oil (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PZOL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Paz Oil notiert bei ILS 787,30, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ILS 913,70 und 13 % über dem Tief von ILS 695,44 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ILS 394,78.
Welche Aktien sind mit Paz Oil vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Paz Oil Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ILS 787,30, berechneter Fair Value ILS 394,78 (−50 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PZOL berechnet?
Wir rechnen Paz Oil mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ILS 394,78 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Paz Oil liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Paz Oil (PZOL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ILS 787,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ILS 394,78, das sind rund 50 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Paz Oil jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (ILS 584,60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (ILS 305,10 bis ILS 584,60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Paz Oil (PZOL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Paz Oil lag 2012 bis 2023 bei +6,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −4,7 %, EBIT-Marge +8,8 %, Steuersatz +1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Paz Oil

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Paz Oil (PZOL)?
Die Marktkapitalisierung von Paz Oil beträgt ILS 4,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Paz Oil (PZOL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Paz Oil liegt bei 0,33 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Paz Oil (PZOL)?
Der Gewinn je Aktie von Paz Oil beträgt ILS 56,41 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Paz Oil (PZOL)?
Die Dividendenrendite von Paz Oil liegt bei 6,7 % (Ausschüttung 93,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Paz Oil (PZOL)?
Die Nettomarge von Paz Oil liegt bei 0,0 % (Geschäftsjahr 2023). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Paz Oil (PZOL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Paz Oil liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Paz Oil (PZOL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Paz Oil bei 1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Paz Oil (PZOL)?
Die operative Marge von Paz Oil liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Paz Oil (PZOL)?
Der Umsatz von Paz Oil wächst um −4,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Paz Oil (PZOL)?
Der Gewinn je Aktie von Paz Oil wächst um +194 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Paz Oil (PZOL)?
Der freie Cashflow von Paz Oil beträgt ILS 954 Mio (Geschäftsjahr 2023). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Paz Oil (PZOL)?
Die Nettoverschuldung von Paz Oil beträgt ILS 4,9 Mrd (Geschäftsjahr 2023, ≈ 5,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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