Q & M DENTAL GROUP (S) LIMITED (QC7) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SG · Marktkap. 521M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2700 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1988 SGD – 0.6350 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1600 SGD – 0.2700 SGD · der Kurs von 0.5600 SGD notiert über dem Fair Value von 0.2200 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Q & M DENTAL GROUP (S) LIMITED (QC7) notiert aktuell bei 0.5600 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2200 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Q & M DENTAL GROUP (S) LIMITED einen Umsatz von 197M SGD bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 26.3M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1600 SGD (Bear Case) bis 0.2700 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5600 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, QC7 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3300 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Q & M Dental Group (Singapore) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet private zahnärztliche Gesundheitsdienstleistungen in Singapur, Malaysia und China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Q & M Dental Group (Singapore) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet private zahnärztliche Gesundheitsdienstleistungen in Singapur, Malaysia und China an. Es bietet verschiedene ästhetische/kosmetische, pädiatrische, CAD-CAM-Digital-, Kinder-, Clear-Aligner- und Implantologie-Dienstleistungen an; Beratung, Zahnfleischerkrankungen und -chirurgie, intraorales 3D-Scannen, orale Chirurgie, Wurzelkanalbehandlung, Zahnsteinentfernung und Polieren, Zähneknirschen und Zahnaufhellung, zahnfarbene Füllungen und Weisheitszahnchirurgie; und Kronen und Brücken, Zahnröntgen und KI-Scan, Zahnersatz, Extraktionen, Mund- und Nachtschutz, Kieferorthopädie und empfindliche Zähne. Das Unternehmen bietet auch allgemeine Gesundheitsdienstleistungen an, darunter Beratung für Erwachsene und Kinder, Management chronischer Krankheiten, Männergesundheit und Hautpflege. Zervix-PAP-Abstrich, Familienplanung, allgemeine und voreheliche Gesundheitsuntersuchung, Raucherentwöhnung und Dienstleistungen zur Gewichtsabnahme; und Gebärmutterhalskrebs, Windpocken, Kindheit, Hepatitis-Profiling, Tetanus, Typhus, Grippe sowie Reisehinweise und Impfungen. Darüber hinaus werden Zertifizierungen für vorschulische/außerschulische Aktivitäten sowie Überprüfungen vor der Einstellung angeboten. und Ohrenspritzen, Abszessdrainage, Entfernung von Fremdkörpern und Warzen, Nähen sowie Wundversorgung und Verbandsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Labortestdienstleistungen an; und Covid-19-Testkits sowie Hochschulbildungsprogramme für Zahnärzte. Darüber hinaus handelt es mit Materialien und Geräten für die Zahnchirurgie; entwickelt Software und Geräte für die Zahnmedizin; und betreibt zahnmedizinische und medizinische Fachgeschäfte sowie eine zahnmedizinische Hochschule. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Q & M Dental Group (Singapore) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Quan Min Holdings Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Q & M DENTAL GROUP (S) LIMITED entwickelte sich von 205M SGD (FY2021) auf 197M SGD (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.3M SGD (−25.6%/Jahr seit FY2021).

QC7 ist 61% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.