Regency Centers Corporation (R1EG34) Fair Value & Analyse
Immobilien · BR · Marktkap. R$73.4B
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$179.55 – R$207.85 · Fair‑Value‑Band R$15.90 – R$30.61 · der Kurs von R$198.43 notiert über dem Fair Value von R$24.49. Stand 19.07.2026.
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Regency Centers Corporation (R1EG34) notiert aktuell bei R$198.43, während unser modellbasierter Fair Value bei R$24.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Regency Centers Corporation einen Umsatz von R$1.7B bei einer Nettomarge von 33.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt R$4.6B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$15.90 (Bear Case) bis R$30.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$198.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, R1EG34 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Regency Centers Corporation ist ein vollständig integriertes Immobilienunternehmen und ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der seine Geschäftstätigkeit 1993 als börsennotierter REIT aufnahm. Das Unternehmen führt im Wesentlichen alle seine Geschäfte durch und besitzt direkt oder indirekt im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte. Unser Geschäft besteht aus dem Erwerb, der Entwicklung, dem Besitz und dem Betrieb von ertragsgenerierenden Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in vorstädtischen Handelsgebieten mit attraktiven demografischen Merkmalen in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden. Regency ist seit 2017 Mitglied des S&P 500 Index. Wir sind ein herausragender nationaler Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Nachbarschafts- und Gemeindeeinkaufszentren. Unser Portfolio umfasst florierende Immobilien, die von hochproduktiven Lebensmittelhändlern, Restaurants, Dienstleistern und erstklassigen Einzelhändlern vermarktet werden, …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Regency Centers Corporation entwickelte sich von R$1.2B (FY2022) auf R$1.6B (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$527M (+3.0%/Jahr seit FY2022).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Simon Property Group SPG | $216.74 | $127.96 | -41% |
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| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | €100.30 | €103.95 | +4% |
| Scentre Group STGPF | $2.65 | $2.31 | -13% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2.27 SGD | 1.39 SGD | -39% |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | HK$35.42 | HK$41.93 | +18% |
| Klépierre SA LI | €35.02 | €34.28 | -2% |
| Federal Realty Investment Trust FRT | $120.39 | $65.37 | -46% |
| Brixmor Property Group BRX | $31.18 | $18.50 | -41% |
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Häufige Fragen
Ist Regency Centers Corporation (R1EG34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von R1EG34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von R1EG34?
Wie hoch ist der Umsatz von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von R1EG34?
Zahlt Regency Centers Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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