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Regency Centers Corporation (R1EG34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Regency Centers Corporation BRL 119, Kurs BRL 193, Potenzial −38,3 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
RC
Viele Daten
29.09.2026
Regency Centers Corporation
R1EG34 · SAÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 119,26 R$ · Stark überbewertet (−38,3 %)
!Qualität 56/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +8,3 %/J)
✓Hochprofitabel · 33,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,5 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 64/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 125,18 R$ – 218,97 R$ · Fair‑Value‑Band 61,54 R$ – 158,75 R$ · der Kurs von 193,18 R$ notiert über dem Fair Value von 119,26 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Regency Centers Corporation ist ein vollständig integriertes Immobilienunternehmen und ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der seine Geschäftstätigkeit 1993 als börsennotierter REIT aufnahm.
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Regency Centers Corporation ist ein vollständig integriertes Immobilienunternehmen und ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der seine Geschäftstätigkeit 1993 als börsennotierter REIT aufnahm. Das Unternehmen führt im Wesentlichen alle seine Geschäfte durch und besitzt direkt oder indirekt im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte. Unser Geschäft besteht aus dem Erwerb, der Entwicklung, dem Besitz und dem Betrieb von ertragsgenerierenden Einzelhandelsimmobilien, die sich hauptsächlich in vorstädtischen Handelsgebieten mit attraktiven demografischen Merkmalen in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden. Regency ist seit 2017 Mitglied des S&P 500 Index. Wir sind ein herausragender nationaler Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Nachbarschafts- und Gemeindeeinkaufszentren. Unser Portfolio umfasst florierende Immobilien, die von hochproduktiven Lebensmittelhändlern, Restaurants, Dienstleistern und erstklassigen Einzelhändlern vermarktet werden, die mit ihren Nachbarschaften, Gemeinden und Kunden in Kontakt treten. Die Regency Centers Corporation wurde 1963 gegründet und hat ihren Sitz in Jacksonville, Florida.
Aktienanalyse
Regency Centers Corporation (R1EG34) notiert aktuell bei 193,18 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 119,26 R$ liegt, also 38,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 185,50 R$ je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 193,18 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 65,99 R$, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 61,54 R$ (Bear) bis 158,75 R$ (Bull), der Kurs von 193,18 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Regency Centers Corporation entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2022) auf 1,6 Mrd. $ (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 527 Mio. $ (+3,0 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 73,4 Mrd. R$ (≈ 12,5 Mrd. €) · KGV 25,4 · KUV 8,61 · Gewinn je Aktie (TTM) 7,54 R$ · Dividendenrendite 1,5 % · Nettomarge 34,0 % · Eigenkapitalrendite 8,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, R1EG34 ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 61,54 R$
Fair Value 119,26 R$
Bull 158,75 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,49 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
98,59 R$
198,46 R$
355,15 R$
73
Wachstums-DCF
100,60 R$
187,40 R$
314,31 R$
73
Residualeinkommen
82,10 R$
87,79 R$
96,96 R$
73
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
98,59 R$
198,46 R$
355,15 R$
73
5J-Umsatz-Exit
37,71 R$
88,33 R$
151,77 R$
66
5J-EBITDA-Exit
95,71 R$
199,08 R$
320,91 R$
70
10J-Umsatz-Exit
55,57 R$
107,74 R$
176,59 R$
62
10J-EBITDA-Exit
95,19 R$
185,50 R$
308,21 R$
63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
68,77 R$
142,99 R$
226,84 R$
63
DDM mehrstufig
68,77 R$
118,96 R$
150,08 R$
64
Multiplikatoren
KUV-Multiple
95,91 R$
127,88 R$
159,85 R$
58
KBV-Multiple
95,91 R$
127,88 R$
159,85 R$
55
EV/EBIT
70,02 R$
115,39 R$
160,76 R$
64
EV/EBITDA
112,73 R$
172,34 R$
231,95 R$
66
EV/Umsatz
8,97 R$
41,15 R$
73,32 R$
48
Substanzwert
NCAV (Graham)
49,25 R$
65,99 R$
98,50 R$
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
100,60 R$
187,40 R$
314,31 R$
73
Umsatz-Margen-DCF
35,81 R$
83,83 R$
138,72 R$
67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
82,10 R$
87,79 R$
96,96 R$
73
Benachrichtige mich, wenn R1EG34 den Fair Value erreicht
Leg R1EG34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
56/100
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Profitabilität
38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
49
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
85
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
44
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
66
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.39 % → 37 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +4,8 % beim Kurs und +1,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+6,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,3 %
R1EG34 wirkt überbewertet: Fair Value 38 % unter dem Kurs. Mit Simon Property Group vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Realty Income Corporation O | 55,35 $ | 87,76 $ | +59 % |
| Kimco Realty Corporation KIM | 22,49 $ | 17,46 $ | −22 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | 91,72 € | 70,12 € | −24 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2,24 SGD | 1,38 SGD | −38 % |
| Scentre Group SCG | 3,35 A$ | 3,49 A$ | +4 % |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | 37,02 HK$ | 38,68 HK$ | +4 % |
| Federal Realty Investment Trust FRT | 108,29 $ | 40,55 $ | −63 % |
| Brixmor Property Group BRX | 28,07 $ | 18,82 $ | −33 % |
| Agree Realty Corporation ADC | 66,81 $ | 99,94 $ | +50 % |
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Häufige Fragen
Ist Regency Centers Corporation (R1EG34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 119,26 R$ gegenüber einem Kurs von 193,18 R$, rund −38 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von R1EG34?
Unser modellbasierter Fair Value für Regency Centers Corporation liegt bei 119,26 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 193,18 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von R1EG34?
Regency Centers Corporation hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 119,26 R$ (Stand 29.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 61,54 R$, optimistisches Szenario 158,75 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Regency Centers Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 119,26 R$, gegenüber einem Kurs von 193,18 R$ rund −38 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 61,54 R$, optimistisches Szenario 158,75 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Regency Centers Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Regency Centers Corporation eine Dividende?
Regency Centers Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,51 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Regency Centers Corporation (R1EG34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Regency Centers Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +8,3 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von R1EG34?
Unsere Modelle diskontieren Regency Centers Corporation mit 11,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,83, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Regency Centers Corporation sind das +7,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Regency Centers Corporation (R1EG34) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Regency Centers Corporation um +8,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Regency Centers Corporation einpreist (+7,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Regency Centers Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Regency Centers Corporation liegt er bei 119,26 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 193,18 R$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Regency Centers Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert R1EG34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 193,18 R$, Fair Value 119,26 R$, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von R1EG34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (193,18 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (119,26 R$). Bei Regency Centers Corporation liegen zwischen beiden 73,92 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Regency Centers Corporation wert?
An der Börse wird Regency Centers Corporation mit rund 73,4 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 193,18 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 119,26 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu R1EG34?
Unsere Modelle spannen für Regency Centers Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 61,54 R$, mittleres 119,26 R$, optimistisches 158,75 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 193,18 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist R1EG34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Regency Centers Corporation notiert bei 193,18 R$, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 207,86 R$ und 8 % über dem Tief von 179,55 R$ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 119,26 R$.
Welche Aktien sind mit Regency Centers Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Regency Centers Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 193,18 R$, berechneter Fair Value 119,26 R$ (−38 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von R1EG34 berechnet?
Wir rechnen Regency Centers Corporation mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 119,26 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Regency Centers Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 193,18 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 119,26 R$, das sind rund −38 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Regency Centers Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (158,75 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (61,54 R$ bis 158,75 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Regency Centers Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Die Marktkapitalisierung von Regency Centers Corporation beträgt 73,4 Mrd. R$ (≈ 12,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Regency Centers Corporation liegt bei 25,4. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Regency Centers Corporation liegt bei 8,61 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Der Gewinn je Aktie von Regency Centers Corporation beträgt 7,54 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 25,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Die Dividendenrendite von Regency Centers Corporation liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 38,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Die Nettomarge von Regency Centers Corporation liegt bei 34,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Regency Centers Corporation liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Regency Centers Corporation bei 4,1 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Die operative Marge von Regency Centers Corporation liegt bei 40,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Der Umsatz von Regency Centers Corporation wächst um +10,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Der Gewinn je Aktie von Regency Centers Corporation wächst um +17,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Der freie Cashflow von Regency Centers Corporation beträgt 828 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Regency Centers Corporation (R1EG34)?
Die Nettoverschuldung von Regency Centers Corporation beträgt 4,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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