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Realty Income Corporation (R1IN34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Realty Income Corporation BRL 55,21, Kurs BRL 46,89, Potenzial +17,7 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
RI
Viele Daten
28.09.2026
Realty Income Corporation
R1IN34 · SASpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.
✓Fair Value 55,21 R$ · Unterbewertet (+17,7 %)
!Qualität 43/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +28,3 %/J)
✓Solide profitabel · 18,9 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,9 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 59/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 24,44 R$ bis 117,29 R$
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 25,88 R$ – 58,32 R$ · Fair‑Value‑Band 24,44 R$ – 117,29 R$ · der Kurs von 46,89 R$ notiert unter dem Fair Value von 55,21 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
Realty Income Corporation, ein S&P 500-Unternehmen, ist Immobilienpartner der weltweit führenden Unternehmen. Sie betreuen ihre Kunden als Full-Service-Immobilienkapitalgeber. Zum 31.
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Realty Income Corporation, ein S&P 500-Unternehmen, ist Immobilienpartner der weltweit führenden Unternehmen. Sie betreuen ihre Kunden als Full-Service-Immobilienkapitalgeber. Zum 31. März 2026 verfügen sie über ein Portfolio von über 15.500 Immobilien in allen 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten (USA), dem Vereinigten Königreich (UK) und acht weiteren Ländern in Europa. Sie sind als „The Monthly Dividend Company“ bekannt und haben die Mission, in Menschen und Orte zu investieren, um zuverlässige monatliche Dividenden zu liefern, die mit der Zeit steigen. Seit ihrer Gründung haben sie 671 aufeinanderfolgende monatliche Dividenden beschlossen und sind Mitglied des S&P 500 Dividend Aristocrats Index, weil sie die Dividende in über 31 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben. Das Unternehmen wurde 1969 in Maryland gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.
Aktienanalyse
Realty Income Corporation (R1IN34) notiert aktuell bei 46,89 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 55,21 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 112,01 R$ je Aktie; damit liegen 5 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 46,89 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 16,66 R$, und 8 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 24,44 R$ (Bear) bis 117,29 R$ (Bull), der Kurs von 46,89 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Realty Income Corporation entwickelte sich von 2,1 Mrd. $ (FY2021) auf 5,7 Mrd. $ (FY2025), rund +28,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (+31,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 312 Mrd. R$ (≈ 53,0 Mrd. €) · KGV 52,9 · KUV 9,73 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,16 R$ · Dividendenrendite 1,9 % · Nettomarge 18,4 % · Eigenkapitalrendite 2,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, R1IN34 ist mit 18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 24,44 R$
Fair Value 55,21 R$
Bull 117,29 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
26,44 R$
25,88 R$
26,13 R$
76
FCF-DCF
53,58 R$
98,28 R$
240,64 R$
73
Wachstums-DCF
48,94 R$
112,01 R$
239,47 R$
72
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
53,58 R$
98,28 R$
240,64 R$
73
5J-Umsatz-Exit
3,24 R$
14,13 R$
35,40 R$
63
5J-EBITDA-Exit
27,33 R$
63,73 R$
133,41 R$
69
10J-Umsatz-Exit
17,47 R$
43,68 R$
56,80 R$
66
10J-EBITDA-Exit
35,25 R$
93,90 R$
198,56 R$
63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
24,82 R$
51,61 R$
81,87 R$
66
DDM mehrstufig
24,82 R$
43,52 R$
54,16 R$
66
Multiplikatoren
KUV-Multiple
12,49 R$
16,66 R$
20,82 R$
58
KBV-Multiple
12,49 R$
16,66 R$
20,82 R$
55
EV/EBIT
k.A.
k.A.
0,3000 R$
61
EV/EBITDA
16,85 R$
30,59 R$
44,33 R$
65
Substanzwert
NCAV (Graham)
18,25 R$
24,45 R$
36,50 R$
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
48,94 R$
112,01 R$
239,47 R$
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
26,44 R$
25,88 R$
26,13 R$
76
Benachrichtige mich, wenn R1IN34 den Fair Value erreicht
Leg R1IN34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
43/100
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Profitabilität
28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
38
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
25
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
79
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
18
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
16
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,3 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.48 % → 17 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −3,4 % beim Kurs und +2,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,1 %
R1IN34 beobachten, Alarm bei Änderung →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Realty Income Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2,24 SGD | 1,38 SGD | −38 % |
| Regency Centers Corporation REG | 73,23 $ | 38,95 $ | −47 % |
| Scentre Group SCG | 3,35 A$ | 3,49 A$ | +4 % |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | 37,02 HK$ | 38,68 HK$ | +4 % |
| Federal Realty Investment Trust FRT | 108,29 $ | 40,55 $ | −63 % |
| Brixmor Property Group BRX | 28,07 $ | 18,82 $ | −33 % |
| Agree Realty Corporation ADC | 66,81 $ | 99,94 $ | +50 % |
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Häufige Fragen
Ist Realty Income Corporation (R1IN34) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 55,21 R$ gegenüber einem Kurs von 46,89 R$, rund +18 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von R1IN34?
Unser modellbasierter Fair Value für Realty Income Corporation liegt bei 55,21 R$ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 46,89 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von R1IN34?
Realty Income Corporation hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Realty Income Corporation (R1IN34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 55,21 R$ (Stand 28.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 24,44 R$, optimistisches Szenario 117,29 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Realty Income Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 55,21 R$, gegenüber einem Kurs von 46,89 R$ rund +18 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 24,44 R$, optimistisches Szenario 117,29 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Realty Income Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Realty Income Corporation eine Dividende?
Realty Income Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,91 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Realty Income Corporation (R1IN34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Realty Income Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +28,3 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von R1IN34?
Unsere Modelle diskontieren Realty Income Corporation mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Realty Income Corporation sind das -1,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Realty Income Corporation (R1IN34) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Realty Income Corporation um +28,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -1,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Realty Income Corporation einpreist (-1,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 47,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Realty Income Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Realty Income Corporation liegt er bei 55,21 R$ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 46,89 R$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Realty Income Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert R1IN34 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 46,89 R$, Fair Value 55,21 R$, rund +18 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von R1IN34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (46,89 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (55,21 R$). Bei Realty Income Corporation liegen zwischen beiden 8,32 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Realty Income Corporation wert?
An der Börse wird Realty Income Corporation mit rund 312 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 46,89 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 55,21 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu R1IN34?
Unsere Modelle spannen für Realty Income Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,44 R$, mittleres 55,21 R$, optimistisches 117,29 R$ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 46,89 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist R1IN34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Realty Income Corporation notiert bei 46,89 R$, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 58,32 R$ und 2 % über dem Tief von 46,14 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 55,21 R$.
Welche Aktien sind mit Realty Income Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE, CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust). Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Realty Income Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 46,89 R$, berechneter Fair Value 55,21 R$ (+18 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von R1IN34 berechnet?
Wir rechnen Realty Income Corporation mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 55,21 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Realty Income Corporation liegt aktuell 15 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 46,89 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 55,21 R$, das sind rund +18 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Realty Income Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (24,44 R$ bis 117,29 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Realty Income Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Die Marktkapitalisierung von Realty Income Corporation beträgt 312 Mrd. R$ (≈ 53,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Realty Income Corporation liegt bei 52,9 (Stand 19.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Realty Income Corporation liegt bei 9,73 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Der Gewinn je Aktie von Realty Income Corporation beträgt 3,16 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 52,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Die Dividendenrendite von Realty Income Corporation liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 28,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Die Nettomarge von Realty Income Corporation liegt bei 18,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Realty Income Corporation liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Realty Income Corporation bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Die operative Marge von Realty Income Corporation liegt bei 45,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Der Umsatz von Realty Income Corporation wächst um +12,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Der Gewinn je Aktie von Realty Income Corporation wächst um +17,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Der freie Cashflow von Realty Income Corporation beträgt 4,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Realty Income Corporation (R1IN34)?
Die Nettoverschuldung von Realty Income Corporation beträgt 28,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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