FreightCar America, Inc (RAIL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $176M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 125% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($11.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($11.55 bis $25.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.27 – $15.71 · Fair‑Value‑Band $11.55 – $25.65 · der Kurs von $7.94 notiert unter dem Fair Value von $17.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

FreightCar America, Inc (RAIL) notiert aktuell bei $7.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 125.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FreightCar America, Inc einen Umsatz von $469M bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $88.1M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.55 (Bear Case) bis $25.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.94 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, RAIL ist mit 125% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($33.69) gegenüber Gewinnbasiert ($11.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FreightCar America, Inc. entwirft, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Triebwagen und Triebwagenkomponenten für den Transport von Massengütern und Containerfrachtprodukten in den Vereinigten Staaten und Mexiko. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Aftermarket.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FreightCar America, Inc. entwirft, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Triebwagen und Triebwagenkomponenten für den Transport von Massengütern und Containerfrachtprodukten in den Vereinigten Staaten und Mexiko. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Aftermarket. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Triebwagen an, darunter Güterwagen, gedeckte und offene Trichterwagen, intermodale und nicht-intermodale Flachwagen, Mühlengondelwagen, Coil-Stahlwagen, Kohlewagen, Dynastack-Serien, Stahlprodukte, Güterwagen, Aluminiumkohlewagen, Edelstahl- und Hybrid-Edelstahlwagen und andere Triebwagentypen sowie andere Lieferungen für alle Triebwagentypen und bietet Aftermarket-Dienstleistungen einschließlich Sicherheitsschulungen, Triebwageninspektionen und vorbeugende Wartung. Das Unternehmen verkauft auch gebrauchte Triebwagen; Umbauten, Umbauten und Leasing von Triebwagen; und verkauft geschmiedete, gegossene und gefertigte Teile für verschiedene Triebwagen. Es bedient Verlader, Eisenbahnen und Finanzinstitute. FreightCar America, Inc. wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FreightCar America, Inc entwickelte sich von $203M (FY2021) auf $501M (FY2025), rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $38.1M.

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.