Rain Industries Limited (RAIN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹63.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹53.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹102.00 – ₹257.39 · Fair‑Value‑Band ₹32.24 – ₹53.74 · der Kurs von ₹206.90 notiert über dem Fair Value von ₹42.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rain Industries Limited (RAIN) notiert aktuell bei ₹206.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹42.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rain Industries Limited einen Umsatz von ₹177B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹83.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹32.24 (Bear Case) bis ₹53.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹206.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, RAIN ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹148.39) gegenüber Gewinnbasiert (₹12.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rain Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kohlenstoff-, Hochleistungswerkstoffe und Zementprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Carbon, Advanced Materials und Cement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rain Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kohlenstoff-, Hochleistungswerkstoffe und Zementprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Carbon, Advanced Materials und Cement. Es bietet kalzinierten Petrolkoks, Kohlenteerpech, grünen Petrolkoks und Derivate der Kohlenteerdestillation, einschließlich Ruß, Kreosot, Naphthalin und andere aromatische Öle, und erzeugt Strom und Dampf aus dem Abwärmerückgewinnungsprozess. Das Unternehmen bietet auch technische Produkte an, darunter CARBORES, PETRORES und LP-Versiegelungsbasis; chemische Zwischenprodukte wie raffiniertes Naphthalin, Phthalsäureanhydrid, Modifikatoren, Benzol, Toluol, Xylol, Lösungsmittel und Kraftstoffadditive; und Harzprodukte, einschließlich Kohlenstoff-, reine und hydrierte Kohlenwasserstoffharze sowie Phenolharze für Spezialchemikalien, Beschichtungen, Klebstoffe, Bauwesen, Automobilindustrie, Lithium-Ionen-Batterien, Energiespeicherung, Erdöl und andere Branchen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Priya Cement gewöhnlichen Zement und Portland-Puzzolan-Zement für den Bau an. Das Unternehmen war früher als Rain Commodities Limited bekannt und änderte im Juli 2013 seinen Namen in Rain Industries Limited. Rain Industries Limited wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rain Industries Limited entwickelte sich von ₹144B (FY2021) auf ₹169B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹425M (−48.0%/Jahr seit FY2021).

RAIN ist 79% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.