Rainbow Childrens Medicare Limited (RAINBOW) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹144B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,332). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹527.63 bis ₹1,332) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne ₹414.72 – ₹1,670 · Fair‑Value‑Band ₹527.63 – ₹1,332 · der Kurs von ₹1,479 notiert über dem Fair Value von ₹1,035. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rainbow Childrens Medicare Limited (RAINBOW) notiert aktuell bei ₹1,479, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,035 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rainbow Childrens Medicare Limited einen Umsatz von ₹17.0B bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹527.63 (Bear Case) bis ₹1,332 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,479 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, RAINBOW ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹645.60) gegenüber Dividendendiskontierung (₹48.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rainbow Children's Medicare Limited betreibt in Indien eine multidisziplinäre Krankenhauskette für Kinderheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologie. Das Unternehmen bietet medizinische und Gesundheitsdienstleistungen für Kinder und Frauen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rainbow Children's Medicare Limited betreibt in Indien eine multidisziplinäre Krankenhauskette für Kinderheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologie. Das Unternehmen bietet medizinische und Gesundheitsdienstleistungen für Kinder und Frauen an. Unter der Marke Rainbow Children's Hospital werden auch pädiatrische Dienstleistungen angeboten, darunter die Intensivpflege für Neugeborene und Kinder. pädiatrische, multidisziplinäre Dienstleistungen; und pädiatrische quartäre Versorgung, wie z. B. Multiorgantransplantation. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Birthright Betreuungsdienste für Frauen an, die perinatale Pflegedienste wie routinemäßige und komplexe Geburtshilfe, multidisziplinäre fetale Betreuung, perinatale genetische und Fruchtbarkeitsunterstützung sowie eine Reihe gynäkologischer Behandlungen umfassen. Darüber hinaus betreibt es ein privates pädiatrisches DNB-Schulungsprogramm (Diplomate of National Board), das Postgraduierten- und Stipendienmöglichkeiten zur Ausbildung künftiger medizinischer Fachkräfte bietet. Rainbow Children's Medicare Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rainbow Childrens Medicare Limited entwickelte sich von ₹9.7B (FY2022) auf ₹17.0B (FY2026), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.8B (+19.1%/Jahr seit FY2022).

RAINBOW ist 30% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.