Ramlösa shipping AB (RAMSH) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 83.1M SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von kr 12.84 (Bear) bis kr 21.39 (Bull), Basis kr 17.11. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne kr 17.00 – kr 30.77 · Fair‑Value‑Band kr 12.84 – kr 21.39 · der Kurs von kr 19.25 notiert über dem Fair Value von kr 17.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Ramlösa shipping AB (RAMSH) notiert aktuell bei kr 19.25, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 17.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ramlösa shipping AB einen Umsatz von 39.4M SEK bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 106.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.9M SEK. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 12.84 (Bear Case) bis kr 21.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 19.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, RAMSH ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 38.32) gegenüber Gewinnbasiert (kr 7.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ramlösa Shipping AB (publ) ist eine schwedische Investmentgesellschaft, die in die internationale Schifffahrt investiert, indem sie über Reedergesellschaften Eigentumsanteile an Schiffen erwirbt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ramlösa Shipping AB (publ) ist eine schwedische Investmentgesellschaft, die in die internationale Schifffahrt investiert, indem sie über Reedergesellschaften Eigentumsanteile an Schiffen erwirbt. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Anteile an ausgewählten Schiffen, darunter LPG-Tanker, Produkttanker, Containerschiffe, Feederschiffe und Ultratiefsee-Bohrschiffe. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Helsingborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ramlösa shipping AB entwickelte sich von kr 145M (FY2023) auf kr 34.7M (FY2025), rund −51.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 4.3M (−54.3%/Jahr seit FY2023).

RAMSH ist 11% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.