Resonance Health Limited (RHT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$21.5M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0383). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0330 – A$0.2000 · Fair‑Value‑Band A$0.0293 – A$0.0383 · der Kurs von A$0.0560 notiert über dem Fair Value von A$0.0338. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Resonance Health Limited (RHT) notiert aktuell bei A$0.0560, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0338 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Resonance Health Limited einen Umsatz von A$13.8M bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0293 (Bear Case) bis A$0.0383 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0560 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, RHT ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.0300) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Resonance Health Limited, ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie und -dienstleistungen, entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Software-as-medical Devices (SaMD) im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten SaMD, Resonance Clinical und TrialsWest tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Resonance Health Limited, ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie und -dienstleistungen, entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Software-as-medical Devices (SaMD) im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten SaMD, Resonance Clinical und TrialsWest tätig. Das Unternehmen bietet FerriScan an, eine nicht-invasive MRT-basierte Lösung zur Quantifizierung der Lebereisenkonzentration (LIC); FerriSmart, eine Lösung mit künstlicher Intelligenz (KI) für die automatisierte Echtzeitbewertung von LIC; HepaFatScan, eine nicht-invasive MRT-basierte Lösung zur Beurteilung von Leberfett im Lebergewebe; HepaFatSmart, ein KI-trainiertes Gerät zur automatisierten multimetrischen Echtzeitmessung von Leberfett; LiverSmart, ein nicht-invasives MRT-basiertes multiparametrisches Gerät, das FerriSmart und HepaFatSmart in einem konsolidierten Bericht kombiniert; und CardiacT2, ein dualer Analysedienst mit FerriScan zur Beurteilung der Eisenbelastung des Herzens. Es bietet auch Phantome bestehend aus FerriScan-, R2*/T2*-, T1CMR- und T2CMR-Phantomen für die Kalibrierung von MRT-Geräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Auftragsforschungsorganisation für Bildgebung tätig, die umfassende Unterstützung beim Angebots- und Projektmanagement, bei der Einrichtung von Standorten, bei der Entwicklung von Bildgebungschartas, klinischen Berichten, Datenübertragungsvereinbarungen und Compliance-Dienstleistungen für Sponsoren klinischer Studien bietet. Es dient Klinikern bei der Behandlung menschlicher Krankheiten; und Pharma- und Therapieunternehmen für klinische Studien. Resonance Health Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burswood, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Resonance Health Limited entwickelte sich von A$3.8M (FY2021) auf A$11.1M (FY2025), rund +30.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.7M.

RHT ist 40% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.