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RIOCF Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was RIOCF wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
R
Viele Daten
13.09.2026
Viele Daten
13.09.2026
RIOCF
RIOCF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 5,46 $ · Stark überbewertet (−63 %)
!Qualität 52/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,3 %/J)
✓Solide profitabel · 18,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·7,78 % Dividendenrendite
!Moderater Burggraben 48/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 2,90 $ bis 15,12 $
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,16 $ – 16,55 $ · Fair‑Value‑Band 2,90 $ – 15,12 $ · der Kurs von 14,88 $ notiert über dem Fair Value von 5,46 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Der RioCan Real Estate Investment Trust erfüllt die alltäglichen Einkaufsbedürfnisse der Kanadier durch den Besitz, die Verwaltung und die Entwicklung von bedarfsgerechten Einzelhandelsimmobilien in dicht besiedelten Gemeinden. Zum 31.
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Der RioCan Real Estate Investment Trust erfüllt die alltäglichen Einkaufsbedürfnisse der Kanadier durch den Besitz, die Verwaltung und die Entwicklung von bedarfsgerechten Einzelhandelsimmobilien in dicht besiedelten Gemeinden. Zum 31. März 2026 besteht unser Portfolio aus 167 Immobilien mit einer Gesamtnettomietfläche von etwa 32 Millionen Quadratfuß (im Interesse von RioCan). Der RioCan Real Estate Investment Trust wurde am 30. November 1993 in Ontario, Kanada, gegründet und eingetragen.
Aktienanalyse
RIOCF (RIOCF) notiert aktuell bei 14,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,46 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172,6 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 16,49 $ je Aktie; damit liegen 5 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,88 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 6,97 $, und 7 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,90 $ (Bear) bis 15,12 $ (Bull), der Kurs von 14,88 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von RIOCF entwickelte sich von 1,2 Mrd. C$ (FY2021) auf 1,5 Mrd. C$ (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 69,2 Mio. C$ (−41,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,7 Mrd. $ · KGV 25,2 · KUV 1,18 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5900 $ · Dividendenrendite 7,8 % · Nettomarge 4,7 % · Eigenkapitalrendite 3,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, RIOCF ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,90 $
Fair Value 5,46 $
Bull 15,12 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
16,52 $
15,21 $
10,83 $
76
5J-EBITDA-Exit
k.A.
15,90 $
34,97 $
72
5J-Umsatz-Exit
k.A.
7,88 $
23,97 $
69
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-Umsatz-Exit
k.A.
7,88 $
23,97 $
69
5J-EBITDA-Exit
k.A.
15,90 $
34,97 $
72
10J-Umsatz-Exit
k.A.
1,52 $
15,82 $
64
10J-EBITDA-Exit
k.A.
6,97 $
24,05 $
65
Multiplikatoren
KUV-Multiple
3,04 $
4,05 $
5,06 $
58
KBV-Multiple
3,04 $
4,05 $
5,06 $
55
EV/EBIT
20,27 $
33,93 $
47,59 $
64
EV/EBITDA
11,02 $
21,60 $
32,18 $
64
EV/Umsatz
1,89 $
11,58 $
21,26 $
48
Substanzwert
NCAV (Graham)
12,30 $
16,49 $
24,61 $
54
Wachstums-DCF
Umsatz-Margen-DCF
k.A.
7,59 $
21,43 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
16,52 $
15,21 $
10,83 $
76
Benachrichtige mich, wenn RIOCF den Fair Value erreicht
Leg RIOCF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
52/100
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Profitabilität
16
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
79
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
60
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
75/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−24,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−32,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−32 % gegen −17 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.52 % → 60 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+29,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)−17,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,8 %
RIOCF ist 173 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | 204,83 $ | 84,26 $ | −59 % |
| Realty Income Corporation O | 59,50 $ | 82,78 $ | +39 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | 92,90 € | 89,06 € | −4 % |
| Kimco Realty Corporation KIM | 23,19 $ | 12,49 $ | −46 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2,28 SGD | 1,31 SGD | −43 % |
| Scentre Group SCG | 3,46 A$ | 2,37 A$ | −32 % |
| Regency Centers Corporation REG | 74,62 $ | 20,56 $ | −72 % |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | 37,84 HK$ | 28,78 HK$ | −24 % |
| Federal Realty Investment Trust FRT | 114,36 $ | 41,47 $ | −64 % |
| Brixmor Property Group BRX | 28,73 $ | 12,34 $ | −57 % |
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Häufige Fragen
Ist RIOCF über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,46 $ gegenüber einem Kurs von 14,88 $, rund −63 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RIOCF?
Unser modellbasierter Fair Value für RIOCF liegt bei 5,46 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,88 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIOCF?
RIOCF hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat RIOCF?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,46 $ (Stand 13.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,90 $, optimistisches Szenario 15,12 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die RIOCF Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,46 $, gegenüber einem Kurs von 14,88 $ rund −63 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,90 $, optimistisches Szenario 15,12 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von RIOCF?
RIOCF weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt RIOCF eine Dividende?
RIOCF weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,78 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von RIOCF ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste RIOCF den freien Cashflow fünf Jahre lang um +29,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RIOCF?
Unsere Modelle diskontieren RIOCF mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,01, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei RIOCF sind das +29,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat RIOCF bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von RIOCF um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +29,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von RIOCF?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von RIOCF einpreist (+29,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von RIOCF?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet RIOCF je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von RIOCF?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für RIOCF liegt er bei 5,46 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 14,88 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die RIOCF Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert RIOCF über dem berechneten Fair Value: Kurs 14,88 $, Fair Value 5,46 $, rund −63 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RIOCF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,88 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,46 $). Bei RIOCF liegen zwischen beiden 9,42 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist RIOCF wert?
An der Börse wird RIOCF mit rund 4,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 14,88 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,46 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RIOCF?
Unsere Modelle spannen für RIOCF eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,90 $, mittleres 5,46 $, optimistisches 15,12 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 14,88 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist RIOCF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
RIOCF notiert bei 14,88 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,55 $ und 28 % über dem Tief von 11,59 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,46 $.
Welche Aktien sind mit RIOCF vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kimco Realty Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die RIOCF Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 14,88 $, berechneter Fair Value 5,46 $ (−63 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RIOCF berechnet?
Wir rechnen RIOCF mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,46 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. RIOCF liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei RIOCF jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,90 $ bis 15,12 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von RIOCF?
Das Gewinnwachstum je Aktie von RIOCF lag 2013 bis 2024 bei −7,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,6 %, EBIT-Marge −0,2 %, Steuersatz +2,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −10,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von RIOCF
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von RIOCF?
Die Marktkapitalisierung von RIOCF beträgt 4,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von RIOCF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von RIOCF liegt bei 25,2. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von RIOCF?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von RIOCF liegt bei 1,18 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von RIOCF?
Der Gewinn je Aktie von RIOCF beträgt 0,5900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 25,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von RIOCF?
Die Dividendenrendite von RIOCF liegt bei 7,8 % (Ausschüttung 196 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von RIOCF?
Die Nettomarge von RIOCF liegt bei 4,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von RIOCF?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von RIOCF liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von RIOCF?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von RIOCF bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von RIOCF?
Die operative Marge von RIOCF liegt bei 48,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von RIOCF?
Der Umsatz von RIOCF wächst um +78,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von RIOCF?
Der Gewinn je Aktie von RIOCF wächst um +3,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von RIOCF?
Der freie Cashflow von RIOCF beträgt 181 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von RIOCF?
Die Nettoverschuldung von RIOCF beträgt 7,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 38,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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