Real Estate Investors Plc (RLE) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 54.6M GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.2000 bis £0.4400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.2286 – £0.3304 · Fair‑Value‑Band £0.2000 – £0.4400 · der Kurs von £0.3120 notiert unter dem Fair Value von £0.3200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Real Estate Investors Plc (RLE) notiert aktuell bei £0.3120, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Real Estate Investors Plc einen Umsatz von £9.4M bei einer Nettomarge von -9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt £28.1M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.2000 (Bear Case) bis £0.4400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.3120 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, RLE ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£0.5200) gegenüber Wachstums-DCF (£0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Real Estate Investors Plc ist eine börsennotierte, intern verwaltete Immobilieninvestmentgesellschaft und REIT mit einem Portfolio gemischt genutzter Gewerbeimmobilien. Es wird von einem äußerst erfahrenen Immobilienteam mit insgesamt über 100 Jahren Erfahrung in der Tätigkeit auf dem Immobilienmarkt der Midlands in allen Sektoren verwaltet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Real Estate Investors Plc ist eine börsennotierte, intern verwaltete Immobilieninvestmentgesellschaft und REIT mit einem Portfolio gemischt genutzter Gewerbeimmobilien. Es wird von einem äußerst erfahrenen Immobilienteam mit insgesamt über 100 Jahren Erfahrung in der Tätigkeit auf dem Immobilienmarkt der Midlands in allen Sektoren verwaltet. Das Portfolio ist nicht wesentlich von einem einzelnen Vermögenswert oder Nutzer abhängig. Am 1. Januar 2015 wurde das Unternehmen in einen REIT umgewandelt. Real Estate Investment Trusts sind börsennotierte Immobilieninvestmentgesellschaften oder -gruppen, die nicht der Körperschaftsteuer auf ihre Mieteinnahmen oder Kapitalgewinne aus ihren qualifizierten Tätigkeiten unterliegen. Das Unternehmen gab im Januar 2024 bekannt, dass es über einen Zeitraum von drei Jahren einen geordneten strategischen Verkauf des Unternehmensportfolios durchführen und dabei Vermögenswerte einzeln oder gemeinsam zum oder über dem Buchwert veräußern wird, um die Rendite für die Aktionäre zu optimieren. Das Tempo des Veräußerungsprogramms wird von den Marktbedingungen bestimmt, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Rückzahlung der Schulden des Unternehmens liegt. In der Zwischenzeit beabsichtigt der Vorstand, weiterhin eine vollständig gedeckte vierteljährliche Dividende auszuschütten. Real Estate Investors Plc wurde 2004 im Vereinigten Königreich gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Real Estate Investors Plc entwickelte sich von £16.0M (FY2021) auf £9.4M (FY2025), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£839K.

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.