George Risk Industries, Inc (RSKIA) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $92.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.27 bis $19.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.13 – $21.10 · Fair‑Value‑Band $10.27 – $19.82 · der Kurs von $19.05 notiert über dem Fair Value von $14.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

George Risk Industries, Inc (RSKIA) notiert aktuell bei $19.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte George Risk Industries, Inc einen Umsatz von $24.1M bei einer Nettomarge von 38.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $6.5M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.27 (Bear Case) bis $19.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, RSKIA ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($24.34) gegenüber Substanzwert ($7.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

George Risk Industries, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit verschiedene elektronische Komponenten. Das Unternehmen bietet Computertastaturen, Näherungsschalter, Sicherheitsalarmkomponenten und -systeme, Poolzugangsalarme, EZ-Kanal-Kabelabdeckungen, Wassersensoren, elektronische Schaltgeräte, Sicherheitsschalter sowie Kabel- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

George Risk Industries, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit verschiedene elektronische Komponenten. Das Unternehmen bietet Computertastaturen, Näherungsschalter, Sicherheitsalarmkomponenten und -systeme, Poolzugangsalarme, EZ-Kanal-Kabelabdeckungen, Wassersensoren, elektronische Schaltgeräte, Sicherheitsschalter sowie Kabel- und Kabelinstallationswerkzeuge sowie Tür- und Fensterkontaktschalter, Umweltprodukte, Flüssigkeitserkennungssensoren und Kabelkanalabdeckungen, Kabel- und Kabelinstallationswerkzeuge sowie verschiedene andere Sensoren und Geräte. Seine Produkte werden für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Regierungsanlagen eingesetzt. Das Unternehmen beliefert Sicherheitsalarm-Händler, Alarminstallateure, Erstausrüster und Händler von handelsüblichen Tastaturen. George Risk Industries, Inc. wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Kimball, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von George Risk Industries, Inc entwickelte sich von $18.5M (FY2021) auf $22.5M (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.1M (−9.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.