Rupa & Company Limited (RUPA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹13.5B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹107.39 bis ₹212.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹110.68 – ₹547.41 · Fair‑Value‑Band ₹107.39 – ₹212.84 · der Kurs von ₹149.10 notiert unter dem Fair Value von ₹155.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rupa & Company Limited (RUPA) notiert aktuell bei ₹149.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹155.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rupa & Company Limited einen Umsatz von ₹12.6B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹34.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹107.39 (Bear Case) bis ₹212.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹149.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, RUPA ist mit 5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹196.08) gegenüber Dividendendiskontierung (₹42.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rupa & Company Limited produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strumpfwaren in Form von gestrickter Unterwäsche, Freizeitkleidung und Thermokleidung für Männer, Frauen und Kinder in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rupa & Company Limited produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strumpfwaren in Form von gestrickter Unterwäsche, Freizeitkleidung und Thermokleidung für Männer, Frauen und Kinder in Indien und international. Das Unternehmen bietet Unterwäsche, Oberbekleidung, Dessous und Modekleidung an; Westen, Slips, Badehosen, Boxershorts, T-Shirts, Tanktops, Jogginghosen, Bermudas, Caprihosen, Liegestühle und Nachtwäsche für Herren; BHs, Unterhemden, Höschen, T-Shirts, Tanktops, Unterbekleidung, Jogginghosen, Nachtwäsche, Leggings, Shorts und Kombisets für Damen; Westen, Slips, T-Shirts, Babybekleidung, Shorts, Liegestühle und Badehosen für Kinder; Winterbekleidung, bestehend aus Thermobekleidung, Kapuzenpullovern, Jacken und Sweatshirts; und Accessoires, darunter Socken, Handtücher und Taschentücher sowie Regenanzüge. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Frontline, Colors, Peek-A-Boo, Euro, Jon, Bumchums, Torrido, Thermocot, Rupa Rainsuit, Softline, Macroman Original, Macrowoman W-Series, Macroman M-Series, Femmora, Peek-A-Boo und Footline an. Das Unternehmen erzeugt auch Strom durch eine Windmühle; und bietet Auftragsfertigungsdienstleistungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler, Einzelhandelsgeschäfte, großformatige Geschäfte, Mehrmarken- und Exklusivmarkengeschäfte sowie E-Commerce. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Rupa & Company Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rupa & Company Limited entwickelte sich von ₹14.7B (FY2022) auf ₹12.6B (FY2026), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹725M (−21.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 210 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.