RXO, Inc (RXO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.33 bis $5.63). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne $10.48 – $31.90 · Fair‑Value‑Band $1.33 – $5.63 · der Kurs von $21.70 notiert über dem Fair Value von $3.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

RXO, Inc (RXO) notiert aktuell bei $21.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RXO, Inc einen Umsatz von $5.7B bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $843M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.33 (Bear Case) bis $5.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -69% Fair-Value-Potenzial, RXO ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.35) gegenüber Substanzwert ($6.26). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RXO, Inc. ist im Lkw-Vermittlungsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Asien und Europa tätig. Es bietet Frachtvermittlungsdienste für LKW-Ladungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RXO, Inc. ist im Lkw-Vermittlungsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Asien und Europa tätig. Es bietet Frachtvermittlungsdienste für LKW-Ladungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Asset-Light-Management-Transporte und Last-Mile-Dienste sowie Speditionsdienste an, einschließlich der Erleichterung von See- und Lufttransporten, Zollabfertigung und zusätzlichen Inlandsdiensten, einschließlich der Middle Mile. RXO, Inc. wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RXO, Inc entwickelte sich von $4.7B (FY2021) auf $5.7B (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$100M.

RXO ist 84% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• RXO anticipates $35M-$45M Q3 adjusted EBITDA as brokerage momentum offsets last mile headwinds Seeking Alpha · 07.08.2026
• RXO Inc (RXO) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Profitable Market Share Gains and Record Spot ... Yahoo Finance · 06.08.2026
• RXO, post-Montgomery, sees benefit in its insurance, vetting Yahoo Finance · 06.08.2026
• RXO (RXO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.