STAG Industrial, Inc (S2TA34) Fair Value & Analyse
Immobilien · BR · Marktkap. R$38.9B
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8.6% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$36.10 – R$44.20 · Fair‑Value‑Band R$3.14 – R$6.08 · der Kurs von R$42.28 notiert über dem Fair Value von R$4.86. Stand 17.07.2026.
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STAG Industrial, Inc (S2TA34) notiert aktuell bei R$42.28, während unser modellbasierter Fair Value bei R$4.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STAG Industrial, Inc einen Umsatz von R$864M bei einer Nettomarge von 28.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt R$3.2B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$3.14 (Bear Case) bis R$6.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$42.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, S2TA34 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
STAG Industrial, Inc. ist ein Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Erwerb, die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Industrieimmobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert. Zum 31. Dezember 2025 besteht das Portfolio des Unternehmens aus 601 Gebäuden in 41 Bundesstaaten mit einer vermietbaren Fläche von etwa 120,0 Millionen Quadratfuß. STAG Industrial, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, USA.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von STAG Industrial, Inc entwickelte sich von R$657M (FY2022) auf R$845M (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$274M (+15.3%/Jahr seit FY2022).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | $145.25 | $76.01 | -48% |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | $325.94 | $215.22 | -34% |
| Extra Space Storage Inc E1XR34 | R$192.51 | R$96.73 | -50% |
| SEGRO Plc SEGXF | $11.50 | $4.60 | -60% |
| EastGroup Properties, Inc EGP | $204.89 | $126.92 | -38% |
| Lineage, Inc LINE | $41.38 | $35.41 | -14% |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2.51 SGD | 3.13 SGD | +25% |
| CubeSmart CUBE | $40.49 | $34.24 | -15% |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | $61.80 | $27.33 | -56% |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | $33.66 | $21.35 | -37% |
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Häufige Fragen
Ist STAG Industrial, Inc (S2TA34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von S2TA34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von S2TA34?
Wie hoch ist der Umsatz von STAG Industrial, Inc (S2TA34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von S2TA34?
Zahlt STAG Industrial, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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