SAMUDERA SHIPPING LINE LTD (S56) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 514M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.6405 SGD (Bear) bis 1.07 SGD (Bull), Basis 0.8575 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1350 SGD – 1.13 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6405 SGD – 1.07 SGD · der Kurs von 0.9400 SGD notiert über dem Fair Value von 0.8575 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SAMUDERA SHIPPING LINE LTD (S56) notiert aktuell bei 0.9400 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8575 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAMUDERA SHIPPING LINE LTD einen Umsatz von 606M SGD bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6405 SGD (Bear Case) bis 1.07 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9400 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, S56 ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.52 SGD) gegenüber Substanzwert (0.7800 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samudera Shipping Line Ltd besitzt und betreibt Seeschiffe in Südostasien, auf dem indischen Subkontinent, im Fernen Osten, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Containerschifffahrt, Massengut- und Tankschifffahrt sowie Logistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samudera Shipping Line Ltd besitzt und betreibt Seeschiffe in Südostasien, auf dem indischen Subkontinent, im Fernen Osten, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Containerschifffahrt, Massengut- und Tankschifffahrt sowie Logistik. Das Unternehmen bietet Hauptnetzbetreibern Zubringerdienste zwischen seinen Hub-Häfen und anderen Spoke-Häfen an. und Liniendienste für Händler und Spediteure. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transportlösungen für Rohstoffproduzenten und Endverbraucher in der Petrochemie-, Erdöl- und Bergbauindustrie. Agenturdienstleistungen; Fracht und Logistik sowie andere landgestützte Frachtmanagementdienste; und Container-Feeder-Versanddienste. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Samudera Shipping Line Ltd ist eine Tochtergesellschaft von PT Samudera Indonesia Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAMUDERA SHIPPING LINE LTD entwickelte sich von 527M SGD (FY2021) auf 606M SGD (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 76.7M SGD (−12.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.