Sachem Capital Corp (SACH) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $45.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 141% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.50). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7081 – $3.59 · Fair‑Value‑Band $1.50 – $2.50 · der Kurs von $0.8300 notiert unter dem Fair Value von $2.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Sachem Capital Corp (SACH) notiert aktuell bei $0.8300, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 141.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sachem Capital Corp einen Umsatz von $14.7M bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $267M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.50 (Bear Case) bis $2.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8300 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, SACH ist mit 141% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($3.22) gegenüber DCF-Modelle ($0.9100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sachem Capital Corp. ist als Immobilienfinanzierungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vergabe, Zeichnung, Finanzierung, Betreuung und Verwaltung eines Portfolios kurzfristiger Kredite, die durch Grundpfandrechte an Immobilien gesichert sind. Das Unternehmen bietet auch Nichtbankkredite an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sachem Capital Corp. ist als Immobilienfinanzierungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vergabe, Zeichnung, Finanzierung, Betreuung und Verwaltung eines Portfolios kurzfristiger Kredite, die durch Grundpfandrechte an Immobilien gesichert sind. Das Unternehmen bietet auch Nichtbankkredite an. Es dient Immobilieninvestoren und -entwicklern zur Finanzierung ihres Erwerbs, ihrer Renovierung, Sanierung, Entwicklung und Verbesserung von Wohn- oder Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen war früher als HML Capital Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in Sachem Capital Corp.. Sachem Capital Corp. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Branford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sachem Capital Corp entwickelte sich von $20.0M (FY2021) auf $47.1M (FY2025), rund +23.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.3M (−17.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.