Blackstone Mortgage Trust, Inc (BXMT) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $3.0B
Blackstone Mortgage Trust, Inc
BXMT · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $11.97 – $21.01 · Fair‑Value‑Band $10.12 – $14.84 · der Kurs von $14.15 notiert unter dem Fair Value von $14.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Blackstone Mortgage Trust, Inc (BXMT) notiert aktuell bei $14.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blackstone Mortgage Trust, Inc einen Umsatz von $467M bei einer Nettomarge von 22.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $15.7B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.12 (Bear Case) bis $14.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, BXMT ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($28.94) gegenüber DCF-Modelle ($6.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Blackstone Mortgage Trust, Inc., ein Immobilienfinanzierungsunternehmen, vergibt, erwirbt und verwaltet Kredite und andere Schulden oder kreditorientierte Investitionen, die durch Gewerbeimmobilien besichert sind oder sich darauf beziehen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Blackstone Mortgage Trust, Inc., ein Immobilienfinanzierungsunternehmen, vergibt, erwirbt und verwaltet Kredite und andere Schulden oder kreditorientierte Investitionen, die durch Gewerbeimmobilien besichert sind oder sich darauf beziehen. Das Anlageportfolio des Unternehmens besteht aus vorrangigen Hypothekendarlehen mit variablem Zinssatz, die durch eine erstrangige Hypothek auf Gewerbeimmobilien besichert sind. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Irland, Australien, Spanien, Schweden, Kanada, im übrigen Europa und international. Es fungiert als Immobilieninvestmentfonds für Zwecke der Bundeseinkommensteuer. Das Unternehmen war früher als Capital Trust, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Blackstone Mortgage Trust, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Blackstone Mortgage Trust, Inc entwickelte sich von $514M (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund +31.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $110M (−28.5%/Jahr seit FY2021).
BXMT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Holds Its Dividend Steady as a Hotel-Loan Charge Hits Earnings
- Blackstone Mortgage Trust Announces Second-Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call
- Keefe Bruyette Lowers Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Price Target after Revising Estimates
- Blackstone Mortgage Trust Declares $0.47 Per Share Dividend
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | $22.45 | $22.84 | +2% |
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| Ellington Financial Inc EFC | $13.37 | $13.45 | +1% |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc ARI | $6.76 | $13.56 | +101% |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | $6.54 | $6.26 | -4% |
| Ladder Capital Corp LADR | $9.77 | $7.68 | -21% |
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Häufige Fragen
Ist Blackstone Mortgage Trust, Inc (BXMT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BXMT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BXMT?
Wie hoch ist der Umsatz von Blackstone Mortgage Trust, Inc (BXMT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BXMT?
Zahlt Blackstone Mortgage Trust, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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