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Star Bulk Carriers Corp (SBLK) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.0B

SB Star Bulk Carriers Corp Logo Star Bulk Carriers Corp SBLK · US
Kurs$28.90
Fair Value$15.94
Potenzial-44.8%
Qualität44/100
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Gemischtes Wachstum
Solide profitabel · 13.0% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
3.88% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (5/15)
Moderater Burggraben 50/100
Evidenz: Hoch Spanne $15.94 – $19.81 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von $15.96 auf $15.94 (−0.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +9.2% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($19.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$29.15 $9.74 Fair Value $15.94 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.74 – $29.15 · Fair‑Value‑Band $15.94 – $19.81 · der Kurs von $28.90 notiert über dem Fair Value von $15.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Star Bulk Carriers Corp (SBLK) notiert aktuell bei $28.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Bulk Carriers Corp einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $572M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.94 (Bear Case) bis $19.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, SBLK ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $25.14 $47.58 $91.50 80
Residualeinkommen $15.89 $15.51 $13.27 76
Umsatz-Margen-DCF $14.72 $29.57 $57.37 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $26.97 $43.13 $93.53 38
Owner Earnings $19.44 $46.72 $101.88 31
5J-Umsatz-Exit $14.65 $25.45 $47.86 39
5J-EBITDA-Exit $25.52 $47.41 $90.33 41
5J-KGV-Exit $14.35 $31.25 $53.52 38
10J-Umsatz-Exit $18.13 $38.44 $49.83 36
10J-EBITDA-Exit $26.38 $61.29 $121.81 37
10J-KGV-Exit $18.42 $37.80 $67.89 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $5.13 $35.79 $50.23 54
Lynch-Fair-Value $13.38 $19.12 $24.85 50
PEG = 1,0 $13.38 $19.12 $24.85 46
Ertragskraftwert (EPV) $7.33 $8.96 $10.37 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $2.71 $5.39 $8.17 70
DDM mehrstufig $2.71 $4.66 $5.69 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $11.89 $15.85 $19.81 63
KUV-Multiple $9.62 $12.83 $16.04 58
KBV-Multiple $9.62 $12.83 $16.04 55
EV/EBIT $13.09 $18.45 $23.81 53
EV/EBITDA $24.02 $33.02 $42.02 54
EV/Umsatz $8.49 $13.41 $18.33 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $10.98 $14.71 $21.96 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $25.14 $47.58 $91.50 80
Umsatz-Margen-DCF $14.72 $29.57 $57.37 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $15.89 $15.51 $13.27 76
ROIC-Compounder $7.33 $8.96 $10.37 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $17.12 $24.46 $31.80 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($38.44) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.1B
Umsatzwachstum (J/J) +21.9%
Nettomarge 13.0%
Eigenkapitalrendite 5.8%
Free Cashflow $210M FY2025
KGV 21.7
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 25.7%
Gewinn je Aktie (TTM) $1.25
Dividendenrendite 3.8%
Gewinnwachstum (J/J) +13,118%
Nettoverschuldung $572M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81

Profitabilität 23
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 6
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 85
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 52
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 73
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 77
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 30
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Star Bulk Carriers Corp., eine Reederei, beschäftigt sich mit dem Seetransport von Trockenmassengütern durch den Besitz und Betrieb von Trockenmassengutfrachtern weltweit. Seine Schiffe transportieren eine Reihe von Massengütern, darunter Eisenerze, Mineralien und Getreide, Bauxit, Düngemittel und Stahlprodukte. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Star Bulk Carriers Corp., eine Reederei, beschäftigt sich mit dem Seetransport von Trockenmassengütern durch den Besitz und Betrieb von Trockenmassengutfrachtern weltweit. Seine Schiffe transportieren eine Reihe von Massengütern, darunter Eisenerze, Mineralien und Getreide, Bauxit, Düngemittel und Stahlprodukte. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen eine Flotte von 136 Trockenmassengutschiffen, bestehend aus Newcastlemax-, Capesize-, Post Panamax-, Kamsarmax-, Panamax-, Ultramax- und Supramax-Schiffen mit Tragfähigkeiten zwischen 55.569 und 209.537 Tragfähigkeit. Star Bulk Carriers Corp. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Marousi, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Star Bulk Carriers Corp entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund −7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $84.2M (−40.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$1.0B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−17.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
−10.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+8.5%
Ø Wachstum/Jahr (18J)
+36.9%
Umsatz −7.6%/Jahr
FY21 $1.4B
FY22 $1.4B
FY23 $949M
FY24 $1.3B
FY25 $1.0B
Nettoergebnis −40.7%/Jahr
FY21 $681M
FY22 $566M
FY23 $174M
FY24 $305M
FY25 $84.2M

SBLK ist 45% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Star Bulk Carriers Corp · Fair Value
$15.94 −45%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Star Bulk Carriers Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SBLK

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 44 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −45% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 13% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 26% · Über dem Median
Umsatzwachstum 22% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.9% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.34× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21.2× · Teurer als der Median
KBV 1.21× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 2.71× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 14.1× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 8.7× · Teurer als der Median
PEG 1.95× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 29
ZUKUNFT 100 · Sektor 18
VERGANGENHEIT 23 · Sektor 27
GESUNDHEIT 83 · Sektor 88
DIVIDENDE 78 · Sektor 47

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS ₹1,828 ₹1,041 -43%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA kr 16,520 kr 3,033 -82%
COSCO SHIPPING Holdings 601919 ¥13.98 ¥40.37 +189%
Shanghai International Port (Group) Co 600018 ¥5.17 ¥6.57 +27%
HMM Co 011200 20,050 KRW 33,855 KRW +69%
Ningbo Zhoushan Port Company 601018 ¥3.35 ¥5.58 +67%
Qingdao Port International Co 601298 ¥8.88 ¥15.97 +80%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA ₹330.05 ₹126.31 -62%
Wan Hai Lines Ltd 2615 80.70 TWD 212.79 TWD +164%
Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI kr 137.70 kr 50.56 -63%

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Häufige Fragen

Ist Star Bulk Carriers Corp (SBLK) über- oder unterbewertet?
Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $15.94 gegenüber einem Kurs von $28.90, rund −45% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SBLK?
Unser modellbasierter Fair Value für Star Bulk Carriers Corp liegt bei $15.94 (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $28.90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBLK?
Star Bulk Carriers Corp hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Star Bulk Carriers Corp (SBLK)?
Star Bulk Carriers Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SBLK?
Die Nettomarge von Star Bulk Carriers Corp liegt bei rund 13.0%, das Unternehmen behält damit etwa 13.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Star Bulk Carriers Corp eine Dividende?
Star Bulk Carriers Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.79% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 16.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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