Select Medical Holdings (SEM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 2,0 Mrd. $ · ISIN US81619Q1058

Was ist Select Medical Holdings wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (13,62 $ bis 27,69 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,83 $ – 21,28 $ · Fair‑Value‑Band 13,62 $ – 27,69 $ · der Kurs von 16,51 $ notiert unter dem Fair Value von 20,06 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Select Medical Holdings (SEM) notiert aktuell bei 16,51 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,06 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 25,24 $ je Aktie; damit liegen 17 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,51 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,35 $, und 8 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Select Medical Holdings einen Umsatz von 5,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,62 $ (Bear Case) bis 27,69 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,51 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, SEM ist mit 22 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5594 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (25,24 $) gegenüber Dividendendiskontierung (3,35 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Select Medical Holdings Corporation betreibt über seine Tochtergesellschaften Krankenhäuser zur Genesung kritischer Krankheiten, Rehabilitationskrankenhäuser und ambulante Rehabilitationskliniken in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Select Medical Holdings Corporation betreibt über seine Tochtergesellschaften Krankenhäuser zur Genesung kritischer Krankheiten, Rehabilitationskrankenhäuser und ambulante Rehabilitationskliniken in den Vereinigten Staaten. Das Segment Critical Illness Recovery Hospital besteht aus Krankenhäusern, die Dienstleistungen für Herzinsuffizienz, Infektionskrankheiten, Atemversagen und Lungenerkrankungen, Operationen, die eine längere Genesung erfordern, Nierenerkrankungen, neurologische Ereignisse und Traumata anbieten. Das Segment Rehabilitationskrankenhaus bietet Therapie- und Rehabilitationsbehandlungen an, einschließlich Rehabilitationsleistungen bei Hirn- und Rückenmarksverletzungen, Schlaganfällen, Amputationen, neurologischen Störungen, orthopädischen Erkrankungen, angeborenen oder erworbenen Behinderungen bei Kindern und Krebs. Das Segment Ambulante Rehabilitation betreibt Rehabilitationskliniken, die Programme und Dienstleistungen zur körperlichen, beruflichen und sprachlichen Rehabilitation anbieten. und spezielle Programme, wie funktionelle Programme für arbeitsbedingte Verletzungen, Handtherapie, Rehabilitation der Beckengesundheit, Rehabilitation nach einer Gehirnerschütterung, Rehabilitation bei Kindern und Krebs sowie sportliche Trainingsdienste. Select Medical Holdings Corporation wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mechanicsburg, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Select Medical Holdings entwickelte sich von 6,2 Mrd. $ (FY2021) auf 5,5 Mrd. $ (FY2025), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 146 Mio. $ (−22,4 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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