Sephaku Holdings Ltd (SEP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sephaku Holdings Ltd ZAR 2,32, Kurs ZAR 2,05, Potenzial +13,4 %, Qualität 54 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R0,7500 – R2,64 · Fair‑Value‑Band R1,69 – R4,02 · der Kurs von R2,05 notiert unter dem Fair Value von R2,32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 11.11.2026.
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Sephaku Holdings Limited ist als Baustoffunternehmen in Südafrika tätig. Das Unternehmen ist in der Herstellung und Lieferung von Transportbetonprodukten für den Wohn-, Gewerbe- und Industriemarkt tätig. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Irene, Südafrika.
Aktienanalyse
Sephaku Holdings Ltd (SEP) notiert aktuell bei R2,05, während unser modellbasierter Fair Value bei R2,32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel R6,65 je Aktie; damit liegen 20 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von R2,05.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit R0,7000, und 3 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sephaku Holdings Ltd entwickelte sich von ZAR 786 Mio. (FY2022) auf ZAR 1,3 Mrd. (FY2026), rund +13,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ZAR 93,3 Mio. (+20,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R1,69 bis R4,02, der Kurs von R2,05 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, SEP ist mit 13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R2,32
SpanneR1,69 bis R4,02
Kurs R2,05 · Potenzial +13,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ZAR 0,2539 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFR0,4100R0,7200R1,1578
Wachstums-DCFR0,4000R0,7000R1,0777
Owner EarningsR0,4800R0,8300R1,3175
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR0,4100R0,7200R1,1578
Owner EarningsR0,4800R0,8300R1,3175
5J-Umsatz-ExitR2,56R4,95R8,1570
5J-EBITDA-ExitR2,83R5,48R8,6973
5J-KGV-ExitR2,70R5,23R8,0069
10J-Umsatz-ExitR1,50R3,29R5,8963
10J-EBITDA-ExitR1,77R3,62R6,2665
10J-KGV-ExitR1,70R3,46R5,7861
Gewinnbasiert
Graham-DoddR2,75R9,89R13,3364
Lynch-Fair-ValueR2,34R3,34R4,3461
PEG = 1,0R2,34R3,34R4,3457
Ertragskraftwert (EPV)R2,63R2,99R3,2974
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleR5,15R6,87R8,5963
KUV-MultipleR5,15R6,87R8,5958
KBV-MultipleR11,27R15,03R18,7955
EV/EBITR4,47R6,22R7,9766
EV/EBITDAR4,62R6,42R8,2267
EV/UmsatzR3,77R5,72R7,6753
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)R2,51R3,36R5,0154
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR0,4000R0,7000R1,0777
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR4,42R4,45R4,7571
ROIC-CompounderR2,63R2,99R3,2972
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR3,92R5,61R7,2967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+56,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+28,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+28,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.26,2 % gegen 3,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 9 %
2026 liegt 53 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Sephaku Holdings Aktie: Die Aktie kostet 12 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value R2,32, Kurs R2,05). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+59,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das beim Kurs etwa +54,9 % im Jahr.
Sephaku Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Baustoffe · 265 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+13,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sephaku Holdings Ltd (SEP) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R2,32 gegenüber einem Kurs von R2,05, rund +13 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SEP?
Unser modellbasierter Fair Value für Sephaku Holdings Ltd liegt bei R2,32 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R2,05.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SEP?
Sephaku Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R2,32 (Stand 11.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von R1,69 bis R4,02. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sephaku Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R2,32, gegenüber einem Kurs von R2,05 rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R1,69 bis R4,02. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Sephaku Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ZAR 1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sephaku Holdings Ltd (SEP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sephaku Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +59,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,3 % pro Jahr. Stand 11.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SEP?
Unsere Modelle diskontieren Sephaku Holdings Ltd mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,15, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sephaku Holdings Ltd sind das +59,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sephaku Holdings Ltd (SEP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sephaku Holdings Ltd um +15,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +59,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sephaku Holdings Ltd einpreist (+59,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sephaku Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sephaku Holdings Ltd liegt er bei R2,32 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei R2,05. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sephaku Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert SEP unter dem berechneten Fair Value: Kurs R2,05, Fair Value R2,32, rund +13 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SEP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R2,05), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R2,32). Bei Sephaku Holdings Ltd liegen zwischen beiden R0,2739 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sephaku Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Sephaku Holdings Ltd mit rund ZAR 472 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das R2,05; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R2,32 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SEP?
Unsere Modelle spannen für Sephaku Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R1,69, mittleres R2,32, optimistisches R4,02 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs R2,05). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SEP?
Sephaku Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,0 (Stand 11.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R2,32 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 8,7. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 0,4, EV/EBITDA 3,5.
Wie solide ist die Bilanz von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sephaku Holdings Ltd (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SEP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sephaku Holdings Ltd notiert bei R2,05, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R2,36 und 37 % über dem Tief von R1,50 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R2,32.
Welche Aktien sind mit Sephaku Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem CRH plc, Holcim AG, Martin Marietta Materials, Inc, Vulcan Materials Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sephaku Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs R2,05, berechneter Fair Value R2,32 (+13 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SEP berechnet?
Wir rechnen Sephaku Holdings Ltd mit 23 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R2,32 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Sephaku Holdings Ltd liegt aktuell 12 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei R2,05. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R2,32, das sind rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sephaku Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (R1,69 bis R4,02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sephaku Holdings Ltd lag 2015 bis 2026 bei +1,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,5 %, EBIT-Marge −1,8 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sephaku Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Die Marktkapitalisierung von Sephaku Holdings Ltd beträgt ZAR 472 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sephaku Holdings Ltd liegt bei 0,37 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Der Gewinn je Aktie von Sephaku Holdings Ltd beträgt R0,4100 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Die Nettomarge von Sephaku Holdings Ltd liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sephaku Holdings Ltd liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sephaku Holdings Ltd bei 5,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Die operative Marge von Sephaku Holdings Ltd liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Der Umsatz von Sephaku Holdings Ltd wächst um +10,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Der Gewinn je Aktie von Sephaku Holdings Ltd wächst um +38,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Der freie Cashflow von Sephaku Holdings Ltd beträgt ZAR 3,2 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sephaku Holdings Ltd (SEP)?
Die Nettoverschuldung von Sephaku Holdings Ltd beträgt ZAR 180 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 56,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Warum erfüllt Sephaku Holdings Ltd die Fair-Value-Regel, obwohl der gezeigte Fair Value niedriger ist?
Spitzengewinn gedämpft: R3,62 → R2,32. Der letzte Jahresgewinn liegt weit über den Jahren davor, und solche Spitzen halten selten. Wir rechnen deshalb vorsichtig mit R2,32 statt R3,62. Bleibt der Gewinn hoch, nehmen wir die Vorsicht Jahr für Jahr zurück. Die Fair-Value-Regel prüft wie im Backtest den Wert davor: +77 % zum Kurs.
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Wenige Daten
11.11.2026