Setco Automotive Limited (SETCO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹2.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹3.11 bis ₹39.91). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.73 – ₹19.28 · Fair‑Value‑Band ₹3.11 – ₹39.91 · der Kurs von ₹17.50 notiert über dem Fair Value von ₹15.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Setco Automotive Limited (SETCO) notiert aktuell bei ₹17.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹15.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Setco Automotive Limited einen Umsatz von ₹7.7B bei einer Nettomarge von -17.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -71.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹11.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.11 (Bear Case) bis ₹39.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹17.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 178% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, SETCO ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹18.80) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0700). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Setco Automotive Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kupplungen und andere Automobilkomponenten in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Setco Automotive Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kupplungen und andere Automobilkomponenten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Bremsbeläge an; Kupplungsprodukte für Nutzfahrzeuge und Ackerschlepper, bestehend aus Deckel- und Scheibenbaugruppen sowie Reparatursätzen; Kupplungsausrücklager und Mittelstützlager; Schwungräder; Kreuzgelenkkreuze; Wasserpumpen; Lastkissen; Drehmomentstangenbuchsen; und Schmiermittel wie Motoröle für Fahrräder und Autos, Motoröle für schwere Nutzfahrzeuge und Traktoren, Kühlmittel, Fette und verschiedene Setcoil-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungsprogramme für Fahrzeughersteller, Händler und Großhändler zur Mechanik der Kupplungseinstellungen und -wartung an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken LIPE und Lava Cast. Es exportiert seine Produkte in die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen beliefert die Automobil- und Baumaschinenindustrie sowie Erstausrüster und den Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen war früher als Gujrat Setco Clutch Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2006 in Setco Automotive Limited. Setco Automotive Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Setco Automotive Limited entwickelte sich von ₹3.6B (FY2021) auf ₹7.2B (FY2025), rund +18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹1.1B.

SETCO ist 11% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.