Sensys Gatso Group (SGG) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 524M SEK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 48.91). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 48.91 bis kr 95.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 34.75 – kr 99.04 · Fair‑Value‑Band kr 48.91 – kr 95.41 · der Kurs von kr 41.00 notiert unter dem Fair Value von kr 72.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Sensys Gatso Group (SGG) notiert aktuell bei kr 41.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 72.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sensys Gatso Group einen Umsatz von 726M SEK bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 240M SEK. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 48.91 (Bear Case) bis kr 95.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 41.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SGG ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 140.06) gegenüber Gewinnbasiert (kr 27.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sensys Gatso Group AB (publ) bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften automatisierte Verkehrsüberwachungslösungen in Schweden und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Systemvertrieb und Managed Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sensys Gatso Group AB (publ) bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften automatisierte Verkehrsüberwachungslösungen in Schweden und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Systemvertrieb und Managed Services. Das Unternehmen bietet ortsfeste, tragbare, fahrzeuginterne und intelligente Geschwindigkeitsüberwachungssysteme im Tunnel sowie Abschnittskontrolle und Systeme zur Warnung und Durchsetzung doppelter Geschwindigkeiten; Rotlichtkontrolle; US-Lösungen; und Lösungen für die Verkehrssicherheit in Schulzonen, einschließlich eines doppelten Warn- und Durchsetzungssystems für Schulübergänge und eines Systems für Anhalteverstöße für Schulbusse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Zugangskontrolle für Fahrzeuge, wie z. B. Umweltzonen, verkehrsbeschränkte städtische Zonen, die Einhaltung spezieller Fahrspuren und die selektive Durchsetzung von Abkürzungen. und nicht versicherte Fahrzeuge und Verkehrspolizei. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Backoffice-Softwarelösungen an, darunter Flux, eine Plattform zur Erfassung und Verwaltung von Sensordaten; Puls, eine Datenerfassungs- und Analysesoftware; und Xilium, eine Software zur Verarbeitung von Verstößen. Darüber hinaus stellt es die Verkehrsdurchsetzung als Dienst bereit, der den Durchsetzungsprozess verwaltet. Das Unternehmen hieß früher Sensys Traffic AB und änderte im August 2015 seinen Namen in Sensys Gatso Group AB (publ). Sensys Gatso Group AB (publ) wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jönköping, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sensys Gatso Group entwickelte sich von kr 507M (FY2021) auf kr 719M (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 4.8M.

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.