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Shaftesbury Capital PLC (SHC) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 2,8 Mrd. GBX · ISIN GB00B62G9D36

Was ist Shaftesbury Capital PLC wirklich wert?

SC Shaftesbury Capital PLC SHC · LSE
Kurs1,47 £
Fair Value0,9500 £
Potenzial−35,2 %
Qualität50/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 54 % über unserem Fair Value von 0,9500 £.

Stand 30.08.2026: Der Fair Value von Shaftesbury Capital PLC liegt bei 0,9500 £ je Aktie, der Kurs bei 1,47 £, also 35 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Stärken

✓Hochprofitabel · 142,4 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +26,3 %/J)
!Gemischt vs. Peers (6/15)
!Moderater Burggraben 62/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,6300 £ bis 1,86 £

Zum Einordnen

·2,93 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 0,6300 £ – 1,86 £

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0,5 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,6300 £ bis 1,86 £). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1,61 £ 0,8713 £ Fair Value 0,9500 £ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,8713 £ – 1,61 £ · Fair‑Value‑Band 0,6300 £ – 1,86 £ · der Kurs von 1,47 £ notiert über dem Fair Value von 0,9500 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Shaftesbury Capital PLC (SHC) notiert aktuell bei 1,47 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9500 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 1,94 £ je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,47 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,5500 £, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 239 Mio. £. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. £. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,6300 £ (Bear Case) bis 1,86 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,47 £ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, SHC ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1003 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 10,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 1,80 £ 1,94 £ 2,32 £ 76
Wachstums-DCF 0,4100 £ 1,19 £ 2,34 £ 73
FCF-DCF 0,4400 £ 1,15 £ 2,72 £ 72
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,4400 £ 1,15 £ 2,72 £ 72
5J-Umsatz-Exit 0,2400 £ 0,7700 £ 1,51 £ 67
5J-EBITDA-Exit 0,3700 £ 1,04 £ 1,93 £ 70
10J-Umsatz-Exit 0,2800 £ 0,8100 £ 1,69 £ 61
10J-EBITDA-Exit 0,3800 £ 1,02 £ 2,05 £ 63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,3200 £ 0,6400 £ 0,9700 £ 67
DDM mehrstufig 0,3200 £ 0,5500 £ 0,6800 £ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 0,6300 £ 0,8400 £ 1,05 £ 58
KBV-Multiple 2,38 £ 3,17 £ 3,97 £ 55
EV/EBIT 0,6100 £ 0,9500 £ 1,29 £ 65
EV/EBITDA 0,3800 £ 0,6500 £ 0,9100 £ 65
EV/Umsatz 0,1500 £ 0,3900 £ 0,6300 £ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,08 £ 1,45 £ 2,17 £ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,4100 £ 1,19 £ 2,34 £ 73
Umsatz-Margen-DCF 0,2400 £ 0,7600 £ 1,45 £ 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 1,80 £ 1,94 £ 2,32 £ 76

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (1,94 £) gegenüber Dividendendiskontierung (0,5500 £). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 7,7
KUV 11,2 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,1900 £ Kurs ÷ EPS = KGV 7,7
Dividendenrendite 2,9 % Ausschüttung 22,6 %
Nettomarge 145 % FY2025
Eigenkapitalrendite 9,4 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,7 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 56,2 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 239 Mio. £ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +7,3 % 3J ⌀ +38,9 %
Gewinnwachstum (J/J) +12,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 116 Mio. GBX FY2025
Nettoverschuldung 1,2 Mrd. GBX FY2025 · ≈ 10,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 74
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 53
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 38
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Shaftesbury Capital PLC ist der führende gemischt genutzte REIT im Zentrum Londons und Bestandteil des FTSE-250-Index. Unser verwaltetes Immobilienportfolio im Wert von 5,4 Milliarden Pfund erstreckt sich über 2,8 Millionen Quadratmeter vermietbare Fläche in den lebhaftesten Gegenden des Londoner West End.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shaftesbury Capital PLC ist der führende gemischt genutzte REIT im Zentrum Londons und Bestandteil des FTSE-250-Index. Unser verwaltetes Immobilienportfolio im Wert von 5,4 Milliarden Pfund erstreckt sich über 2,8 Millionen Quadratmeter vermietbare Fläche in den lebhaftesten Gegenden des Londoner West End. Mit einer vielfältigen Mischung aus Geschäften, Restaurants, Cafés, Bars, Wohnwohnungen und Büros umfassen unsere Ziele die stark frequentierten, florierenden Viertel Covent Garden, Carnaby, Soho und Chinatown. Unsere Immobilien liegen in der Nähe der wichtigsten U-Bahn-Stationen im West End und der Verkehrsknotenpunkte der Elizabeth Line. Die Aktien von Shaftesbury Capital sind an der London Stock Exchange (primär) und der Johannesburg Stock Exchange (sekundär) sowie an der A2X (sekundär) notiert. Shaftesbury Capital PLC wurde am 3. Februar 2010 im Vereinigten Königreich gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shaftesbury Capital PLC entwickelte sich von 75,3 Mio. £ (FY2021) auf 235 Mio. £ (FY2025), rund +32,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 340 Mio. £ (+76,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Wachstumsqualität 86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
235 Mio. £
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+38,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+26,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+38,2 % · in GBP
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+35,3 %
Dividendenrendite2,9 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 35,3 % gegen 10J 19,4 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.36,8 % (2020) → 48,2 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch1.465 % (2020) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in GBP
Umsatz +32,8 %/Jahr
FY21 75,3 Mio. £
FY22 87,6 Mio. £
FY23 198 Mio. £
FY24 227 Mio. £
FY25 235 Mio. £
Nettoergebnis +76,8 %/Jahr
FY21 34,8 Mio. £
FY22 −212 Mio. £
FY23 750 Mio. £
FY24 252 Mio. £
FY25 340 Mio. £

SHC ist 54 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shaftesbury Capital PLC · Fair Value
0,9500 £ −54%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shaftesbury Capital PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHC.LSE

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −35 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 142 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 56 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,9 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,20× · Niedriger als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,7× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV 0,95× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 15,67× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 32,2× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 32,8× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 30,88× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 15
ZUKUNFT37 · Sektor 22
VERGANGENHEIT38 · Sektor 30
GESUNDHEIT90 · Sektor 67
DIVIDENDE59 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Simon Property Group SPG 212,32 $ 84,26 $ −60 %
Realty Income Corporation O 61,98 $ 30,45 $ −51 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE URW 103,40 € 98,09 € −5 %
Kimco Realty Corporation KIM 23,71 $ 12,49 $ −47 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U 2,38 SGD 0,9100 SGD −62 %
Scentre Group SCG 3,56 A$ 3,34 A$ −6 %
Regency Centers Corporation REG 75,92 $ 33,37 $ −56 %
Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 39,76 HK$ 41,98 HK$ +6 %
Federal Realty Investment Trust FRT 116,75 $ 41,47 $ −64 %
Brixmor Property Group BRX 29,50 $ 12,34 $ −58 %

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Häufige Fragen

Ist Shaftesbury Capital PLC (SHC) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,9500 £ gegenüber einem Kurs von 1,47 £, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SHC?
Unser modellbasierter Fair Value für Shaftesbury Capital PLC liegt bei 0,9500 £ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,47 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHC?
Shaftesbury Capital PLC hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shaftesbury Capital PLC (SHC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,9500 £ (Stand 30.08.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,6300 £, optimistisches Szenario 1,86 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shaftesbury Capital PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,9500 £, gegenüber einem Kurs von 1,47 £ rund −35 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,6300 £, optimistisches Szenario 1,86 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shaftesbury Capital PLC (SHC)?
Shaftesbury Capital PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 239 Mio. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SHC?
Die Nettomarge von Shaftesbury Capital PLC liegt bei rund 142,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 142,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Shaftesbury Capital PLC eine Dividende?
Shaftesbury Capital PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,93 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).
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