Sienna Senior Living Inc (SIA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$2.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$15.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$8.44 – C$23.58 · Fair‑Value‑Band C$9.01 – C$15.25 · der Kurs von C$21.83 notiert über dem Fair Value von C$12.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sienna Senior Living Inc (SIA) notiert aktuell bei C$21.83, während unser modellbasierter Fair Value bei C$12.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sienna Senior Living Inc einen Umsatz von C$1.0B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$9.01 (Bear Case) bis C$15.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$21.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, SIA ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$7.13) gegenüber Gewinnbasiert (C$3.82). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sienna Senior Living Inc. bietet Seniorenwohndienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Altersvorsorge und Langzeitpflege (LTC) tätig. Das Unternehmen bietet unabhängiges Wohnen, unabhängiges unterstützendes und betreutes Wohnen, Gedächtnispflege sowie Langzeit- und fortlaufende Pflegedienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sienna Senior Living Inc. bietet Seniorenwohndienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Altersvorsorge und Langzeitpflege (LTC) tätig. Das Unternehmen bietet unabhängiges Wohnen, unabhängiges unterstützendes und betreutes Wohnen, Gedächtnispflege sowie Langzeit- und fortlaufende Pflegedienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verwaltungsdienstleistungen für Seniorenresidenzen an. Beratungsdienste für Qualitäts- und Prozessverbesserung, Unternehmensführung, Risikomanagement, Richtlinien- und Verfahrensbewertung, Finanzmanagement und Budgetvorbereitung, Verbesserung des NOI und Reduzierung der Ausgaben sowie Wettbewerbsanalyse und Benchmarking; sowie Bildungs- und Schulungsdienste durch persönliche, Online- und Videoschulungen. Das Unternehmen war früher als Leisureworld Senior Care Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Sienna Senior Living Inc.. Sienna Senior Living Inc. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Markham, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sienna Senior Living Inc entwickelte sich von C$668M (FY2021) auf C$1.0B (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$44.5M (+21.2%/Jahr seit FY2021).

SIA ist 44% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.