Signal Advance, Inc (SIGL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $8.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0600 – $2.01 · Fair‑Value‑Band $0.0700 – $0.1200 · der Kurs von $0.1300 notiert über dem Fair Value von $0.0900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Signal Advance, Inc (SIGL) notiert aktuell bei $0.1300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $10.4K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.4%. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0700 (Bear Case) bis $0.1200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SIGL ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Signal Advance, Inc. entwickelt Technologien in den Bereichen Verschlüsselung, sichere Kommunikation und Signalverarbeitung. Seine Flaggschiff-Plattform Analog Guard nutzt analoge Domänentransformationen, um KI-resistente, quantenresistente Verschlüsselung bereitzustellen, die digitale Systeme in Umgebungen mit hoher Bedrohung stärkt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Signal Advance, Inc. entwickelt Technologien in den Bereichen Verschlüsselung, sichere Kommunikation und Signalverarbeitung. Seine Flaggschiff-Plattform Analog Guard nutzt analoge Domänentransformationen, um KI-resistente, quantenresistente Verschlüsselung bereitzustellen, die digitale Systeme in Umgebungen mit hoher Bedrohung stärkt. Das Unternehmen war früher als Biodyne Development Company, Inc. bekannt und änderte 2007 seinen Namen in Signal Advance, Inc. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Rosharon, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Signal Advance, Inc entwickelte sich von $2.0K (FY2018) auf $10.4K (FY2025), rund +26.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$579K.

SIGL ist 31% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.