Sintokogio,Ltd., (SILDF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $267M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.84 bis $7.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.44 – $7.30 · Fair‑Value‑Band $2.84 – $7.59 · der Kurs von $5.09 notiert über dem Fair Value von $4.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sintokogio,Ltd., (SILDF) notiert aktuell bei $5.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sintokogio,Ltd., einen Umsatz von $176B bei einer Nettomarge von -9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.8B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.84 (Bear Case) bis $7.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SILDF ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($9.40) gegenüber Wachstums-DCF ($0.8517). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sintokogio, Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gießerei-, Oberflächenbehandlungs-, Umwelt- und Materialhandhabungsprodukte in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen elektronische Kernmaterialien und Keramik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sintokogio, Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gießerei-, Oberflächenbehandlungs-, Umwelt- und Materialhandhabungsprodukte in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen elektronische Kernmaterialien und Keramik tätig. Darüber hinaus werden Grünsand- und V-Prozess-Formteile, chemisch gebundener Sand und Aluminiumgussprodukte angeboten. Staubabscheidung, Staubbrandschutzsystem, Abgasbehandlung und Wasseraufbereitungsprodukte; Pulverbehandlungsprodukte/-technologien, einschließlich Granulation, Kneten, pneumatischer Transport, Verteilung und Pulverlösungen; und Kraftsensoren. Darüber hinaus werden Bodenbeläge und Elektrozylinder sowie Bildverarbeitungsmessgeräte und die Kalibrierung von Messgeräten und Maschinen angeboten. Das Unternehmen war früher als Kubota Seisakusho, Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Sintokogio, Ltd. im Februar 1960. Sintokogio,Ltd. wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nagoya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sintokogio,Ltd., entwickelte sich von $99.2B (FY2022) auf $177B (FY2026), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$16.4B.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.