PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 1.6T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (182.64 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 132.00 IDR – 991.23 IDR · Fair‑Value‑Band 182.64 IDR – 304.39 IDR · der Kurs von 168.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 243.52 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) notiert aktuell bei 168.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 243.52 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Semen Baturaja (Persero) Tbk einen Umsatz von 2.3T IDR bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 461B IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 182.64 IDR (Bear Case) bis 304.39 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 168.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, SMBR ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (430.07 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (44.04 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk produziert und vertreibt Zement in Indonesien. Das Unternehmen bietet gewöhnlichen Portlandzement und Portlandkompositzement an; Baturaja-Mörtelzement; und Produkte aus weißem Ton. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palembang, Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk produziert und vertreibt Zement in Indonesien. Das Unternehmen bietet gewöhnlichen Portlandzement und Portlandkompositzement an; Baturaja-Mörtelzement; und Produkte aus weißem Ton. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palembang, Indonesien. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Semen Baturaja (Persero) Tbk entwickelte sich von 1.8T IDR (FY2021) auf 2.4T IDR (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 172B IDR (+38.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.