Samudera Indonesia Tbk (SMDR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 27.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Samudera Indonesia Tbk IDR 380, Kurs IDR 368, Potenzial +3,2 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Ja
Gute Qualität?Ja
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 75,58 IDR – 615,73 IDR · Fair‑Value‑Band 282,00 IDR – 523,71 IDR · der Kurs von 368,00 IDR notiert unter dem Fair Value von 379,80 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.10.2026.
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PT Samudera Indonesia Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schifffahrt, Häfen, Logistik und Dienstleistungen in Indonesien, Südostasien, dem Nahen Osten, Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Versand und Agentur, Logistik und Häfen sowie Sonstiges tätig.
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Das Unternehmen ist im Bereich der Schifffahrtsdienste tätig, zu denen Linien- und Feederdienste gehören.
Flotte von Schiffen, einschließlich Massengutfrachtern, LNG sowie Gas- und Chemikalientankern; Offshore-Unterstützung, Bergung und Unterwasserarbeiten; Bunkerversorgung; und projektbezogene Transportdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie.
Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Besatzungsmanagement, Schiffsmanagement, Dienstleistungen von Schifffahrtsagenturen, Dockflächen, Schiffsreparaturen, Neubauten und der Herstellung von Schiffs- und Industriekomponenten tätig.
Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Samudera Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Samudera Indonesia Tangguh.
Aktienanalyse
Samudera Indonesia Tbk (SMDR) notiert aktuell bei 368,00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 379,80 IDR liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 3,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 997,13 IDR je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 368,00 IDR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 61,87 IDR, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Samudera Indonesia Tbk entwickelte sich von 673 Mio. $ (FY2021) auf 792 Mio. $ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51,4 Mio. $ (−22,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 282,00 IDR bis 523,71 IDR, der Kurs von 368,00 IDR liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 56 % Fair-Value-Potenzial, SMDR ist mit 3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 379,80 IDR
Spanne282,00 IDR bis 523,71 IDR
Kurs 368,00 IDR · Potenzial +3,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (41,74 IDR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−27,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−18,0 % gegen 15,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 11 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−28,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −30,3 % im Jahr.
Samudera Indonesia Tbk mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Seeschifffahrt · 224 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+3,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)20,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Samudera Indonesia Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SMDR
Häufige Fragen
Ist Samudera Indonesia Tbk (SMDR) über- oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 379,80 IDR gegenüber einem Kurs von 368,00 IDR, rund +3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SMDR?
Unser modellbasierter Fair Value für Samudera Indonesia Tbk liegt bei 379,80 IDR (Stand 28.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 368,00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMDR?
Samudera Indonesia Tbk hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 379,80 IDR (Stand 28.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 282,00 IDR bis 523,71 IDR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Samudera Indonesia Tbk Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 379,80 IDR, gegenüber einem Kurs von 368,00 IDR rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 282,00 IDR bis 523,71 IDR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Samudera Indonesia Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 844 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.10.2026).
Zahlt Samudera Indonesia Tbk eine Dividende?
Samudera Indonesia Tbk weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Samudera Indonesia Tbk (SMDR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Samudera Indonesia Tbk den freien Cashflow fünf Jahre lang um -28,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,0 % pro Jahr. Stand 28.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SMDR?
Unsere Modelle diskontieren Samudera Indonesia Tbk mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag Indonesia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Samudera Indonesia Tbk sind das -28,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Samudera Indonesia Tbk (SMDR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Samudera Indonesia Tbk um +10,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -28,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Samudera Indonesia Tbk einpreist (-28,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 20,71 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Samudera Indonesia Tbk je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Samudera Indonesia Tbk liegt er bei 379,80 IDR je Aktie (Stand 28.10.2026), der Kurs bei 368,00 IDR. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Samudera Indonesia Tbk Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 notiert SMDR unter dem berechneten Fair Value: Kurs 368,00 IDR, Fair Value 379,80 IDR, rund +3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SMDR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (368,00 IDR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (379,80 IDR). Bei Samudera Indonesia Tbk liegen zwischen beiden 11,80 IDR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Samudera Indonesia Tbk wert?
An der Börse wird Samudera Indonesia Tbk mit rund 6,0 Bio. IDR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.10.2026). Je Aktie sind das 368,00 IDR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 379,80 IDR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SMDR?
Unsere Modelle spannen für Samudera Indonesia Tbk eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 282,00 IDR, mittleres 379,80 IDR, optimistisches 523,71 IDR je Aktie (Stand 28.10.2026, Kurs 368,00 IDR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SMDR?
Samudera Indonesia Tbk hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,3 (Stand 28.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 379,80 IDR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,6, EV/EBITDA 2,6.
Wie solide ist die Bilanz von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Samudera Indonesia Tbk (Stand 28.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SMDR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Samudera Indonesia Tbk notiert bei 368,00 IDR, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 432,35 IDR und 47 % über dem Tief von 250,92 IDR (Stand 27.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 379,80 IDR.
Welche Aktien sind mit Samudera Indonesia Tbk vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Samudera Indonesia Tbk Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.10.2026: Kurs 368,00 IDR, berechneter Fair Value 379,80 IDR (+3 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SMDR berechnet?
Wir rechnen Samudera Indonesia Tbk mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 379,80 IDR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Samudera Indonesia Tbk liegt aktuell 3 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Der Schlusskurs vom 27.10.2026 liegt bei 368,00 IDR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 379,80 IDR, das sind rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Samudera Indonesia Tbk jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (282,00 IDR bis 523,71 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Samudera Indonesia Tbk lag 2014 bis 2025 bei +19,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge +7,7 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Samudera Indonesia Tbk
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Die Marktkapitalisierung von Samudera Indonesia Tbk beträgt 6,0 Bio. IDR (≈ 300 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Samudera Indonesia Tbk liegt bei 0,47 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Der Gewinn je Aktie von Samudera Indonesia Tbk beträgt 50,61 IDR (Kurs ÷ EPS = KGV 7,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Die Dividendenrendite von Samudera Indonesia Tbk liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 22,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Die Nettomarge von Samudera Indonesia Tbk liegt bei 6,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Samudera Indonesia Tbk liegt bei 10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Samudera Indonesia Tbk bei 14,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Die operative Marge von Samudera Indonesia Tbk liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Der Umsatz von Samudera Indonesia Tbk wächst um +20,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Der Gewinn je Aktie von Samudera Indonesia Tbk wächst um +62,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Der freie Cashflow von Samudera Indonesia Tbk beträgt 69,2 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Samudera Indonesia Tbk (SMDR)?
Die Nettoverschuldung von Samudera Indonesia Tbk beträgt 168 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
28.10.2026