SMC Corp (SMECF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 26,5 Mrd. $ · ISIN JP3162600005

Was ist SMC Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (392,65 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (211,42 $ bis 392,65 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 288,86 $ – 661,25 $ · Fair‑Value‑Band 211,42 $ – 392,65 $ · der Kurs von 434,00 $ notiert über dem Fair Value von 302,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

SMC Corp (SMECF) notiert aktuell bei 434,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 302,03 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 352,07 $ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 434,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 115,81 $, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SMC Corp einen Umsatz von 843 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 19,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 663 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 211,42 $ (Bear Case) bis 392,65 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 434,00 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, SMECF ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (352,07 $) gegenüber Gewinnbasiert (115,81 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die SMC Corporation produziert, verarbeitet und vertreibt weltweit automatische Steuerungsgeräte. Das Unternehmen bietet Luftmanagementsysteme, Wegeventile, Luftzylinder, Drehantriebe, Luftgreifer, Magnetgreifer, elektrische Aktuatoren/Zylinder, Vakuumgeräte, Luftgreifer für kollaborative Roboter, Kompaktkompressoren, Luftaufbereitungsgeräte, modulare F.R.L.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die SMC Corporation produziert, verarbeitet und vertreibt weltweit automatische Steuerungsgeräte. Das Unternehmen bietet Luftmanagementsysteme, Wegeventile, Luftzylinder, Drehantriebe, Luftgreifer, Magnetgreifer, elektrische Aktuatoren/Zylinder, Vakuumgeräte, Luftgreifer für kollaborative Roboter, Kompaktkompressoren, Luftaufbereitungsgeräte, modulare F.R.L., Druckregelgeräte, Druckverstärker, Schmiergeräte, Gasgeneratoren, Armaturen und Schläuche, Durchflussregelgeräte, Geschwindigkeitsregler, Schalldämpfer/Abgasreiniger/Druckmessgeräte, Luftblasgeräte, Schalter/Sensoren/Steuerungen, statische Neutralisierungsgeräte/Ionisatoren, Industriegeräte-Kommunikationsgeräte/drahtlose Systeme, Prozessventile, chemische Ventile/Armaturen und Schläuche/Nadelventile, Prozesspumpen/Membranpumpen, Temperaturkontrollgeräte, Prozessgasgeräte ap tech, Hochvakuumgeräte, industrielle Filter/Sintermetallelemente, pneumatische Instrumentierungsgeräte, hydraulische Geräte und Spezialprodukte für den allgemeinen Gebrauch. Es bedient die Automobil-, Halbleiter-/Flüssigkristall-/Elektrik-, Werkzeugmaschinen-, Lebensmittel-/Getränke-, physikalisch-chemische/medizinische/pharmazeutische Industrie, Landwirtschaft, Energie, Produktionsanlagen und andere Branchen. Das Unternehmen hieß früher Shoketsu Kinzoku Kogyo Co., Ltd. und änderte im April 1986 seinen Namen in SMC Corporation. Die SMC Corporation wurde 1959 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SMC Corp entwickelte sich von 727 Mrd. ¥ (FY2022) auf 848 Mrd. ¥ (FY2026), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 168 Mrd. ¥ (−3,4 %/Jahr seit FY2022).

SMECF ist 44 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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