SMS Co (SMSSY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.76 bis $9.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne $4.22 – $11.47 · Fair‑Value‑Band $3.76 – $9.13 · der Kurs von $7.23 notiert über dem Fair Value von $6.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

SMS Co (SMSSY) notiert aktuell bei $7.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SMS Co einen Umsatz von $64.7B bei einer Nettomarge von -22.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.6B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.76 (Bear Case) bis $9.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, SMSSY ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4.94) gegenüber Substanzwert ($0.6564). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SMS Co., Ltd. bietet Informationsinfrastruktur für die Geschäftsbereiche Pflege, medizinische Versorgung, Karriere, Gesundheitswesen und Altenpflege in Japan und international. Das Unternehmen betreibt eine Online-Community-Site für Fachkräfte und Familien, die in der Pflege tätig sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SMS Co., Ltd. bietet Informationsinfrastruktur für die Geschäftsbereiche Pflege, medizinische Versorgung, Karriere, Gesundheitswesen und Altenpflege in Japan und international. Das Unternehmen betreibt eine Online-Community-Site für Fachkräfte und Familien, die in der Pflege tätig sind. ein Informationsportal für Zertifizierungskurse; und ein Wohninformationsportal für Senioren sowie eine Suchseite für nach Hause gelieferte Mahlzeiten. Das Unternehmen entwickelt außerdem Unterstützung für das medizinische, Gesundheits- und Produktivitätsmanagement sowie eine globale HCP-Versorgungsplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Personalvermittlerdienste sowie Personalanzeigendienste für Fachkräfte und Betreiber in den Bereichen Krankenpflege und medizinische Versorgung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinnahe Dienstleistungen an. SMS Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SMS Co entwickelte sich von $38.9B (FY2022) auf $64.7B (FY2026), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$14.3B.

SMSSY ist 16% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.