Sable Offshore Corp (SOC) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $797M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (14/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.39 bis $2.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.08 – $33.02 · Fair‑Value‑Band $1.39 – $2.79 · der Kurs von $4.75 notiert über dem Fair Value von $1.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Sable Offshore Corp (SOC) notiert aktuell bei $4.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.3M. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $97.7M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.39 (Bear Case) bis $2.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SOC ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sable Offshore Corp. ist als unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen operiert über drei Plattformen in Bundesgewässern vor der Küste Kaliforniens.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sable Offshore Corp. ist als unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen operiert über drei Plattformen in Bundesgewässern vor der Küste Kaliforniens. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen 16 Bundespachtverträge mit einer Fläche von etwa 76.000 Acres sowie Unterwasserpipelines, die Rohöl, Erdgas und gefördertes Wasser von den Plattformen zu den Verarbeitungsanlagen an Land transportieren. Das Unternehmen war früher als Flame Acquisition Corp. bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Sable Offshore Corp.. Sable Offshore Corp. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sable Offshore Corp entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$410M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.