Boa Safra Sementes S.A (SOJA3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Boa Safra Sementes S.A BRL 9,29, Kurs BRL 7,89, Potenzial +17,8 %, Qualität 24 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,98 R$ – 16,94 R$ · Fair‑Value‑Band 8,43 R$ – 12,09 R$ · der Kurs von 7,89 R$ notiert unter dem Fair Value von 9,29 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Boa Safra Sementes S.A. produziert und vertreibt Sojasamen in Brasilien. Es bietet auch Mais- und Bohnensamen an. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Formosa, Brasilien.
Aktienanalyse
Boa Safra Sementes S.A (SOJA3) notiert aktuell bei 7,89 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,29 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 21,29 R$ je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,89 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 2,41 R$, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 8,43 R$ (Bear) bis 12,09 R$ (Bull), der Kurs von 7,89 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Boa Safra Sementes S.A entwickelte sich von 1,0 Mrd. R$ (FY2021) auf 2,6 Mrd. R$ (FY2025), rund +25,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20,0 Mio. R$ (−37,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, SOJA3 ist mit 18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,43 R$Fair Value 9,29 R$Bull 12,09 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0587 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+42,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+34,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,1 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−26,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−26,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 4 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Agricultural Inputs · 180 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Boa Safra Sementes S.A (SOJA3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,29 R$ gegenüber einem Kurs von 7,89 R$, rund +18 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SOJA3?
Unser modellbasierter Fair Value für Boa Safra Sementes S.A liegt bei 9,29 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,89 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOJA3?
Boa Safra Sementes S.A hat einen Qualitäts-Score von 24/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,29 R$ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,43 R$, optimistisches Szenario 12,09 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Boa Safra Sementes S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,29 R$, gegenüber einem Kurs von 7,89 R$ rund +18 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,43 R$, optimistisches Szenario 12,09 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Boa Safra Sementes S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,6 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Boa Safra Sementes S.A liegt er bei 9,29 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 7,89 R$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Boa Safra Sementes S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SOJA3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 7,89 R$, Fair Value 9,29 R$, rund +18 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SOJA3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,89 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,29 R$). Bei Boa Safra Sementes S.A liegen zwischen beiden 1,40 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Boa Safra Sementes S.A wert?
An der Börse wird Boa Safra Sementes S.A mit rund 1,2 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 7,89 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,29 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SOJA3?
Unsere Modelle spannen für Boa Safra Sementes S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,43 R$, mittleres 9,29 R$, optimistisches 12,09 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 7,89 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SOJA3?
Boa Safra Sementes S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 98,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,29 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,4, EV/EBITDA 13,0.
Wie solide ist die Bilanz von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Boa Safra Sementes S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,94. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 24/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SOJA3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Boa Safra Sementes S.A notiert bei 7,89 R$, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,45 R$ und 58 % über dem Tief von 4,98 R$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,29 R$.
Welche Aktien sind mit Boa Safra Sementes S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Corteva, Inc, Nutrien Ltd, Qinghai Salt Lake Industry Co, CF Industries Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Boa Safra Sementes S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 7,89 R$, berechneter Fair Value 9,29 R$ (+18 %), Qualitäts-Score 24/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SOJA3 berechnet?
Wir rechnen Boa Safra Sementes S.A mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,29 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Boa Safra Sementes S.A liegt aktuell 18 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 7,89 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,29 R$, das sind rund +18 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Boa Safra Sementes S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8,43 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der Kurs liegt unter unserem vorsichtigen Bear-Case: der Markt rechnet mit weniger, als selbst unser pessimistisches Szenario unterstellt. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Boa Safra Sementes S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Die Marktkapitalisierung von Boa Safra Sementes S.A beträgt 1,2 Mrd. R$ (≈ 197 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Boa Safra Sementes S.A liegt bei 0,75 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Der Gewinn je Aktie von Boa Safra Sementes S.A beträgt 0,0800 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 98,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Die Nettomarge von Boa Safra Sementes S.A liegt bei 0,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Boa Safra Sementes S.A liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Boa Safra Sementes S.A bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Die operative Marge von Boa Safra Sementes S.A liegt bei 0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Der Umsatz von Boa Safra Sementes S.A wächst um +20,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Der Gewinn je Aktie von Boa Safra Sementes S.A wächst um +17,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Der freie Cashflow von Boa Safra Sementes S.A beträgt −97,4 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Boa Safra Sementes S.A (SOJA3)?
Die Nettoverschuldung von Boa Safra Sementes S.A beträgt 791 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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