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S. P. Apparels Limited (SPAL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹27.8B

SP S. P. Apparels Limited SPAL · NSE
Kurs₹930.45
Fair Value₹791.49
Potenzial-14.9%
Qualität55/100
Beobachte S. P. Apparels Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 15 % ÜBER unserem Fair Value von ₹791.49
!Dünne Margen · 6.4% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Moderater Burggraben 47/100
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 6.4% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/14)
Moderater Burggraben 47/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹426.14 – ₹1,104 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹426.14 bis ₹1,104) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹1,179 ₹164.32 Fair Value ₹791.49 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹164.32 – ₹1,179 · Fair‑Value‑Band ₹426.14 – ₹1,104 · der Kurs von ₹930.45 notiert über dem Fair Value von ₹791.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

S. P. Apparels Limited (SPAL) notiert aktuell bei ₹930.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹791.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S. P. Apparels Limited einen Umsatz von ₹15.8B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.6B. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹426.14 (Bear Case) bis ₹1,104 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹930.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, SPAL ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹361.54 ₹642.19 ₹1,125 80
Residualeinkommen ₹335.37 ₹381.02 ₹746.45 76
Umsatz-Margen-DCF ₹477.05 ₹876.50 ₹1,401 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹365.72 ₹675.93 ₹1,227 38
Owner Earnings ₹220.08 ₹405.45 ₹735.01 31
5J-Umsatz-Exit ₹477.05 ₹892.63 ₹1,471 39
5J-EBITDA-Exit ₹613.33 ₹1,178 ₹1,903 41
5J-KGV-Exit ₹538.89 ₹1,022 ₹1,587 38
10J-Umsatz-Exit ₹418.75 ₹803.96 ₹1,420 36
10J-EBITDA-Exit ₹528.13 ₹1,015 ₹1,788 37
10J-KGV-Exit ₹478.44 ₹899.75 ₹1,519 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹273.05 ₹1,337 ₹1,843 54
Lynch-Fair-Value ₹359.23 ₹513.18 ₹667.13 50
PEG = 1,0 ₹359.23 ₹513.18 ₹667.13 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹495.95 ₹577.98 ₹649.75 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹18.34 ₹38.14 ₹60.50 70
DDM mehrstufig ₹18.34 ₹32.16 ₹40.03 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹662.56 ₹883.41 ₹1,104 63
KUV-Multiple ₹511.98 ₹682.63 ₹853.29 58
KBV-Multiple ₹511.98 ₹682.63 ₹853.29 55
EV/EBIT ₹916.50 ₹1,221 ₹1,525 53
EV/EBITDA ₹783.62 ₹1,044 ₹1,303 54
EV/Umsatz ₹531.31 ₹757.38 ₹983.45 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹188.18 ₹252.16 ₹376.36 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹361.54 ₹642.19 ₹1,125 80
Umsatz-Margen-DCF ₹477.05 ₹876.50 ₹1,401 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹335.37 ₹381.02 ₹746.45 76
ROIC-Compounder ₹549.95 ₹759.10 ₹1,043 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹569.22 ₹813.17 ₹1,057 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹892.63) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹15.8B
Umsatzwachstum (J/J) -8.6%
Nettomarge 6.4%
Eigenkapitalrendite 11.3%
Free Cashflow ₹690M FY2026
KGV 23.2
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 8.9%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹40.05
Gewinnwachstum (J/J) -39.1%
Nettoverschuldung ₹3.6B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 42
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 49
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 73
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 60
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 84
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

S.P. Apparels Limited produziert und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strickwaren für Säuglinge und Kinder in Indien und international. Das Unternehmen bietet unter der Marke Angel & Rocket Garne, Stoffe und Baumwollabfallprodukte sowie Färbe-, Stick- und Druckdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S.P. Apparels Limited produziert und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strickwaren für Säuglinge und Kinder in Indien und international. Das Unternehmen bietet unter der Marke Angel & Rocket Garne, Stoffe und Baumwollabfallprodukte sowie Färbe-, Stick- und Druckdienstleistungen an. Unter dem Markennamen Crocodile beschäftigt sich das Unternehmen außerdem mit der Herstellung, dem Vertrieb, der Vermarktung und dem Einzelhandelsverkauf von Herrenbekleidung. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tirupur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S. P. Apparels Limited entwickelte sich von ₹8.2B (FY2022) auf ₹15.8B (FY2026), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B (+4.5%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹15.8B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+13.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15.4%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.1%
Ø Wachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.9%
Umsatz +17.7%/Jahr
FY22 ₹8.2B
FY23 ₹10.3B
FY24 ₹10.3B
FY25 ₹14.0B
FY26 ₹15.8B
Nettoergebnis +4.5%/Jahr
FY22 ₹847M
FY23 ₹825M
FY24 ₹896M
FY25 ₹951M
FY26 ₹1.0B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026) +12.1 % p.a.
Umsatz je Aktie +7.6 pp

davon Umsatz gesamt +10.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.9 pp

EBIT-Marge +3.0 pp
Steuersatz +2.9 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −1.5 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

SPAL ist 15% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

S. P. Apparels Limited · Fair Value
₹791.49 −15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "S. P. Apparels Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SPAL

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −15% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 9% · Über dem Median
Umsatzwachstum -9% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.2% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.05× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.2× · Teurer als der Median
KBV 2.94× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.76× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.4× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 12.7× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT13 · Sektor 26
ZUKUNFT0 · Sektor 2
VERGANGENHEIT45 · Sektor 19
GESUNDHEIT97 · Sektor 98
DIVIDENDE4 · Sektor 51

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB kr 174.25 kr 165.47 -5%
LPP SA LPP 22,220 PLN 17,754 PLN -20%
Bosideng International Holdings 3998 HK$4.65 HK$5.92 +27%
Youngor Fashion Co 600177 ¥7.91 ¥5.59 -29%
Page Industries Limited PAGEIND ₹38,295 ₹12,395 -68%
Hla Group 600398 ¥6.07 ¥9.92 +63%
Youngone Corporation 111770 85,200 KRW 188,736 KRW +122%
F&F Co 383220 68,800 KRW 179,500 KRW +161%
Youngone Holdings 009970 188,300 KRW 697,038 KRW +270%
Wiselink Co 8932 105.00 TWD 37.95 TWD -64%

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Häufige Fragen

Ist S. P. Apparels Limited (SPAL) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹791.49 gegenüber einem Kurs von ₹930.45, rund −15% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SPAL?
Unser modellbasierter Fair Value für S. P. Apparels Limited liegt bei ₹791.49 (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹930.45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPAL?
S. P. Apparels Limited hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von S. P. Apparels Limited (SPAL)?
S. P. Apparels Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹15.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SPAL?
Die Nettomarge von S. P. Apparels Limited liegt bei rund 6.4%, das Unternehmen behält damit etwa 6.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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