Supalai Public Company (SPALI) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 30.3B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (20.84 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (20.84 THB bis 40.42 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.48 THB – 19.13 THB · Fair‑Value‑Band 20.84 THB – 40.42 THB · der Kurs von 16.50 THB notiert unter dem Fair Value von 24.33 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Supalai Public Company (SPALI) notiert aktuell bei 16.50 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.33 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Supalai Public Company einen Umsatz von 24.4B THB bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 34.2B THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.84 THB (Bear Case) bis 40.42 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.50 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, SPALI ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (36.01 THB) gegenüber Wachstums-DCF (7.96 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Supalai Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand und Australien tätig. Das Unternehmen ist im Immobiliengeschäft tätig. und Hotelgeschäft und Managementsegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Supalai Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand und Australien tätig. Das Unternehmen ist im Immobiliengeschäft tätig. und Hotelgeschäft und Managementsegmente. Das Unternehmen besitzt und betreibt Wohnprojekte wie Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Stadthäuser und Eigentumswohnungen unter dem Markennamen Supalai. Es entwickelt auch Bürogebäude zur Miete; und bietet Immobilienprojektmanagement sowie die Verwaltung von Hotels und Resorts. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung von Einkaufszentren beteiligt; Geschäfte im Handel mit Grundstücken und Immobilien; Bereitstellung von Vermietungs- und/oder Leasingdienstleistungen für Immobilien; Investieren in Wertpapiere; und Hotelentwicklungsgeschäft. Supalai Public Company Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Supalai Public Company entwickelte sich von 29.2B THB (FY2021) auf 24.1B THB (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.0B THB (−13.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 590 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.