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Datenbasierte Aktienbewertung

SM Prime Holdings (SPHXF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von SM Prime Holdings $0,67, Kurs $0,27, Potenzial +150,0 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · US · ISIN PHY8076N1120

SP SM Prime Holdings Logo Wenige Daten 03.10.2026

SM Prime Holdings

SPHXF · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 0,6680 $ · Stark unterbewertet (+150,0 %)
!Qualität 48/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +11,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 34,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 69/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,6978 $ 0,2672 $ Fair Value 0,6680 $ 09.2015 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2672 $ – 0,6978 $ · Fair‑Value‑Band 0,3440 $ – 1,11 $ · der Kurs von 0,2672 $ notiert unter dem Fair Value von 0,6680 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

SM Prime Holdings, Inc. betreibt, unterhält und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften kommerzielle Einkaufszentren auf den Philippinen und in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einkaufszentrum; Wohnen; Kommerzielle und integrierte Immobilienentwicklungen; und Hotels und Kongresszentren.

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SM Prime Holdings, Inc. betreibt, unterhält und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften kommerzielle Einkaufszentren auf den Philippinen und in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einkaufszentrum; Wohnen; Kommerzielle und integrierte Immobilienentwicklungen; und Hotels und Kongresszentren. Das Unternehmen betreibt, unterhält und vermietet außerdem Einkaufsflächen, Vergnügungszentren und Kinos. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Besitz, in der Entwicklung und im Verkauf von Eigentumswohnungen sowie Freizeit- und Resortanlagen tätig. Entwicklung, Betrieb, Verwaltung und Vermietung von Bürogebäuden und Grundstücken; und Entwicklung und Verwaltung von Hotels und Kongresszentren. SM Prime Holdings, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Pasay City, Philippinen. SM Prime Holdings, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der SM Investments Corporation.

Aktienanalyse

SM Prime Holdings (SPHXF) notiert aktuell bei 0,2672 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6680 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,0 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,6000 $ je Aktie; damit liegen 12 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2672 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,1200 $, und 4 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,3440 $ (Bear) bis 1,11 $ (Bull), der Kurs von 0,2672 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von SM Prime Holdings entwickelte sich von 82,3 Mrd. PHP (FY2021) auf 141 Mrd. PHP (FY2025), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 48,7 Mrd. PHP (+22,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 13,1 Mrd. $ · KGV 8,9 · KUV 3,08 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0300 $ · Nettomarge 34,6 % · Eigenkapitalrendite 10,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,9 % · Operative Marge 50,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, SPHXF ist mit 150 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,3440 $ Fair Value 0,6680 $ Bull 1,11 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0227 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,3100 $ 0,6000 $ 1,03 $ 77
Wachstums-DCF 0,3200 $ 0,5900 $ 1,00 $ 76
Residualeinkommen 0,2300 $ 0,2500 $ 0,3300 $ 76
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,3100 $ 0,6000 $ 1,03 $ 77
5J-Umsatz-Exit 0,2300 $ 0,4600 $ 0,7600 $ 70
5J-EBITDA-Exit 0,3600 $ 0,7200 $ 1,15 $ 73
10J-Umsatz-Exit 0,2400 $ 0,4600 $ 0,7700 $ 64
10J-EBITDA-Exit 0,3400 $ 0,6400 $ 1,06 $ 66
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0700 $ 0,1300 $ 0,2000 $ 67
DDM mehrstufig 0,0700 $ 0,1200 $ 0,1400 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 0,3500 $ 0,4600 $ 0,5800 $ 58
KBV-Multiple 0,3500 $ 0,4600 $ 0,5800 $ 55
EV/EBIT 0,4900 $ 0,7100 $ 0,9300 $ 65
EV/EBITDA 0,4500 $ 0,6600 $ 0,8700 $ 66
EV/Umsatz 0,2000 $ 0,3500 $ 0,5100 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1300 $ 0,1700 $ 0,2600 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,3200 $ 0,5900 $ 1,00 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 0,2300 $ 0,4600 $ 0,7300 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,2300 $ 0,2500 $ 0,3300 $ 76

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Leg SPHXF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 89
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 73
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 29
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 89/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in PHP ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in PHP: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+5,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,7 % gegen 1,9 %, zieht an
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in PHP, Philippinen: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,5 %) sind das im Jahr etwa +1,9 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,3 %

SPHXF beobachten, Alarm bei Änderung →

SM Prime Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Diversified · 129 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −6,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4,2 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 34,5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 50,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 1,5 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,70× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8,9× · Günstiger als Median
KBV 1,08× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 3,54× · Teurer als Median
P/FCF 0,1× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 9,2× · Günstiger als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Henderson Land Development Company 0012 26,22 HK$ 19,85 HK$ −24 %
Swiss Prime Site AG SPSN 119,10 CHF 44,83 CHF −62 %
Central Pattana Public Company CPN 63,00 THB 71,37 THB +13 %
The Phoenix Mills Limited PHOENIXLTD 1.978 ₹ 405,25 ₹ −80 %
Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE 1.478 ₹ 297,85 ₹ −80 %
Umm Al Qura for Development and Construction Company 4325 17,15 SAR 15,41 SAR −10 %
Hainan Airport Infrastructure Co 600515 2,69 ¥ 0,7900 ¥ −71 %
Allreal Holding ALLN 193,00 CHF 84,23 CHF −56 %
Parque Arauco S.A PARAUCO 3.630 CLP 3.708 CLP +2 %
The St. Joe Company JOE 66,01 $ 34,53 $ −48 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SM Prime Holdings · Fair Value
0,6680 $ +60%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SM Prime Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SPHXF

Häufige Fragen

Ist SM Prime Holdings (SPHXF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6680 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,2672 $, rund +150 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SPHXF?
Unser modellbasierter Fair Value für SM Prime Holdings liegt bei 0,6680 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 0,2672 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPHXF?
SM Prime Holdings hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SM Prime Holdings (SPHXF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6680 $ (Stand 03.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3440 $, optimistisches Szenario 1,11 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SM Prime Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6680 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,2672 $ rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3440 $, optimistisches Szenario 1,11 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SM Prime Holdings (SPHXF)?
SM Prime Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 142 Mrd. PHP aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von SM Prime Holdings (SPHXF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste SM Prime Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,4 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SPHXF?
Unsere Modelle diskontieren SM Prime Holdings mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,42, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei SM Prime Holdings sind das +5,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat SM Prime Holdings (SPHXF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von SM Prime Holdings um +11,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von SM Prime Holdings einpreist (+5,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet SM Prime Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SM Prime Holdings liegt er bei 0,6680 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 0,2672 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SM Prime Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert SPHXF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2672 $, Fair Value 0,6680 $, rund +150 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SPHXF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2672 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6680 $). Bei SM Prime Holdings liegen zwischen beiden 0,4008 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SM Prime Holdings wert?
An der Börse wird SM Prime Holdings mit rund 13,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 0,2672 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6680 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SPHXF?
Unsere Modelle spannen für SM Prime Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3440 $, mittleres 0,6680 $, optimistisches 1,11 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 0,2672 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SPHXF?
SM Prime Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,9 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,6680 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 3,5, EV/EBITDA 9,2.
Wie solide ist die Bilanz von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Kennzahlen zur Bilanz von SM Prime Holdings (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,70. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SPHXF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SM Prime Holdings notiert bei 0,2672 $, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4169 $ und auf dem Tief von 0,2672 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6680 $.
Welche Aktien sind mit SM Prime Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Henderson Land Development Company, Swiss Prime Site AG, Central Pattana Public Company, The Phoenix Mills Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SM Prime Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 0,2672 $, berechneter Fair Value 0,6680 $ (+150 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SPHXF berechnet?
Wir rechnen SM Prime Holdings mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6680 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. SM Prime Holdings liegt aktuell 60 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 0,2672 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,6680 $, das sind rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SM Prime Holdings jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,3440 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,3440 $ bis 1,11 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von SM Prime Holdings lag 2014 bis 2025 bei +4,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,7 %, EBIT-Marge +1,4 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von SM Prime Holdings

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Die Marktkapitalisierung von SM Prime Holdings beträgt 13,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SM Prime Holdings liegt bei 3,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Der Gewinn je Aktie von SM Prime Holdings beträgt 0,0300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Die Nettomarge von SM Prime Holdings liegt bei 34,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SM Prime Holdings liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SM Prime Holdings bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Die operative Marge von SM Prime Holdings liegt bei 50,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Der Umsatz von SM Prime Holdings wächst um +1,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Der Gewinn je Aktie von SM Prime Holdings wächst um +0,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Der freie Cashflow von SM Prime Holdings beträgt 64,4 Mrd. PHP (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SM Prime Holdings (SPHXF)?
Die Nettoverschuldung von SM Prime Holdings beträgt 418 Mrd. PHP (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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