Spire Healthcare Group Plc (SPI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · GB · Marktkap. 879 Mio. GBX · ISIN GB00BNLPYF73

Was ist Spire Healthcare Group Plc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,13 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,42 £ – 2,59 £ · Fair‑Value‑Band 0,6800 £ – 1,13 £ · der Kurs von 2,38 £ notiert über dem Fair Value von 0,9000 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Spire Healthcare Group Plc (SPI) notiert aktuell bei 2,38 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9000 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 164,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 3,82 £ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,38 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,2600 £, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spire Healthcare Group Plc einen Umsatz von 1,6 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 1,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. £. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,6800 £ (Bear Case) bis 1,13 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,38 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, SPI ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0171 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,82 £) gegenüber Gewinnbasiert (0,2600 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Spire Healthcare Group plc besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften private Krankenhäuser und Kliniken im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Krankenhausgeschäft und Primärversorgung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Spire Healthcare Group plc besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften private Krankenhäuser und Kliniken im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Krankenhausgeschäft und Primärversorgung. Das Unternehmen bietet Diagnostik, stationäre, ambulante und ambulante Pflege in Bereichen wie Orthopädie, Gynäkologie, Kardiologie, Neurologie, Onkologie und allgemeine Chirurgie; und Grundversorgungsbedürfnisse ambulanter Patienten, wie z. B. Hausarztdienste, arbeitsmedizinische Dienste sowie psychische und physische Gesundheitsdienste. Darüber hinaus werden verschiedene Behandlungen in den Bereichen Allergien und Infektionskrankheiten, Bluttests, Knochen und Gelenke, Verdauungs- und Darmbehandlungen, Brustuntersuchung und -chirurgie, Krebsuntersuchungen und -behandlungen, Schönheitschirurgie, Zystenentfernung und Zahnchirurgie sowie Hals-Nasen-Ohren-Behandlungen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Augenoperationen und -behandlungen, Familienplanung, Gastroenterologie, Allgemeinmedizin, Hämatologie, Handchirurgie, Hüft- und Knieersatzbehandlungen sowie Herz- und Nierenbehandlungen an. Darüber hinaus werden Behandlungen in den Bereichen Männergesundheit, Neurochirurgie und Neurologie, Pädiatrie, Schmerztherapie, Rehabilitation, Sport, Physiotherapie, Podologie, Atemwegsmedizin und Rheumatologie angeboten. und Scans und Untersuchungen, Hautbehandlungen, spinale Neurochirurgie, Sportwissenschaft, Urologie, Gefäßchirurgie, Gewichtsverlust und Frauengesundheit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Behandlungen in den Bereichen Brustvergrößerung, Kataraktentfernungschirurgie, Magenbypass-Operation und Prostatachirurgie an; und bietet verschiedene Tests und Scans an, darunter Herz-CT, CT, MRT, Ultraschall und Röntgenaufnahmen. Spire Healthcare Group plc wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spire Healthcare Group Plc entwickelte sich von 1,1 Mrd. £ (FY2021) auf 1,6 Mrd. £ (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,4 Mio. £.

SPI ist 164 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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