Saferoads Holdings (SRH) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$4.2M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 201% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.2222). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0245 – A$0.1659 · Fair‑Value‑Band A$0.2222 – A$0.3604 · der Kurs von A$0.0960 notiert unter dem Fair Value von A$0.2888. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Saferoads Holdings (SRH) notiert aktuell bei A$0.0960, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2888 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saferoads Holdings einen Umsatz von A$9.4M bei einer Nettomarge von 51.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 104.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2222 (Bear Case) bis A$0.3604 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0960 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, SRH ist mit 201% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$2.10) gegenüber Substanzwert (A$0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saferoads Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Lösungen für die Verkehrssicherheit in Australien, Europa, Asien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saferoads Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Lösungen für die Verkehrssicherheit in Australien, Europa, Asien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten an. Es bietet flexible Wegweiser und Beschilderungsprodukte; Produkte zur Verkehrsberuhigung auf Gummibasis, einschließlich Bordsteinkanten und Radstopper; Werbetafeln mit variabler Nachrichtenübermittlung; Permanente und temporäre öffentliche Solarlichtmasten; sowie permanente und temporäre Aufpralldämpfer, einschließlich Poller und Sicherheitsbarrieren. Das Unternehmen bedient Landesregierungsbehörden, Kommunalverwaltungen sowie den Straßen- und Zivilbausektor. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pakenham, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saferoads Holdings entwickelte sich von A$13.3M (FY2021) auf A$5.9M (FY2025), rund −18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$4.3M (+68.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.