Stella X Public Company (STELLA) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 5.9B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2295 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1105 THB bis 0.2295 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1300 THB – 1.66 THB · Fair‑Value‑Band 0.1105 THB – 0.2295 THB · der Kurs von 0.2500 THB notiert über dem Fair Value von 0.1530 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Stella X Public Company (STELLA) notiert aktuell bei 0.2500 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1530 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 882M THB. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -45.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.2B THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1105 THB (Bear Case) bis 0.2295 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2500 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, STELLA ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stella X Public Company Limited ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Vermietung und Service sowie Medizin und Gesundheit. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Grundstücke, Häuser und Wohneigentumseinheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stella X Public Company Limited ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Vermietung und Service sowie Medizin und Gesundheit. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Grundstücke, Häuser und Wohneigentumseinheiten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen Golfplatz und ein Hotel. investiert in das Krankenhausgeschäft; vertreibt Medizin- und Gesundheitsprodukte; vermietet Räume und Grundstücke; ist als Reisebüro tätig; medizinisches und technologisches Geschäft; und bietet Finanzdienstleistungen sowie den Bau von Wohngebäuden an. Das Unternehmen war früher als Nusasiri Public Company Limited bekannt und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in Stella X Public Company Limited. Stella X Public Company Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stella X Public Company entwickelte sich von 1.6B THB (FY2021) auf 882M THB (FY2025), rund −14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.9B THB.

STELLA ist 39% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.